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Asm Asset Special Management Fund (0P0000JCGS)

Lussemburgo

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19/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0397524504

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JCGS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ASM Asset Special Management Fund (0P0000JCGS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,740	2,740
Azioni	93,510	93,510
Obbl.	2,500	2,500
Preferito	1,250	1,250

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,034	15,203
Prezzo/Valore contabile	1,216	2,137
Prezzo/Vendite	0,658	1,496
Prezzo/Flusso di cassa	6,364	8,950
Rendimento dei dividendi	3,163	2,846
Crescita utili su 5 anni	10,941	10,921

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	25,080	15,321
Sanità	17,720	11,850
Servizi finanziari	10,710	15,635
Consumi Ciclici	8,330	11,869
Tecnologia	8,190	17,336
Difesa del consumatore	8,010	7,451
Prodotti di base	8,000	7,488
Servizi di comunicazione	5,650	6,465
Servizi pubblici	5,370	4,014
Immobiliari	1,920	3,737
Energia	1,020	4,677

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fresenius SE	DE0005785604	6,32	33,3100	+1,59%
Homag Group	DE0005297204	5,18	37,80	0,00%
DMG Mori Seiki	DE0005878003	5,13	45,20	+0,67%
Vossloh	DE0007667107	4,52	41,000	+0,61%
Encavis Ag	DE000A4BGGQ8	4,01	-	-
Siltronic AG	DE000WAF3001	3,78	47,200	-0,21%
BASF	DE000BASF111	3,29	42,580	+1,12%
11 AG	DE0005545503	3,15	12,020	+0,84%
Hochtief AG	DE0006070006	3,06	116,70	+1,13%
RWE	DE0007037129	3,02	31,010	+0,78%

Principali fondi azionari emessi da LRI Capital Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Marathon Stiftungsfonds H	99,15M	5,02	1,11	-
Marathon Stiftungsfonds I	99,15M	4,69	1,36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	99,15M	4,86	0,97	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	48,63M	6,50	2,59	3,72
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12,38M	11,73	6,83	-

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Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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