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Bahia Am Maraú Master Rfc Fundo De Investimento Multimercado (0P0000XWUB)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 368,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Bahia AM Renda Fixa Ltda

ISIN: BRXTR2CTF001

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XWUB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P0000XWUB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,150	0,240	0,090
Obbl.	98,870	99,570	0,700
Altri	0,980	17,340	16,360

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,865	45,395
Denaro	0,186	22,440

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	43,79	811,713	-0,06%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	20,72	4.381,521	+0,24%
Bbm Exclusive Fund	-	17,34	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	16,36	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	10,71	7,050	+0,28%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,89	14.831,790	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	1,75	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	1,71	14.817,554	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1,15	14.814,660	+0,08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0,00	4.419,220	+1,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Bahia AM Renda Fixa Ltda

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO REND		94,25M	1,74	10,25	8,93
	BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO CAMB		29,95M	3,36	-1,56	9,19

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Intesa Sanpaolo	3,7270	+0,0240	+0,65%
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Stellantis NV	21,375	-0,095	-0,44%
Saipem	2,1980	+0,0010	+0,05%
Telecom Italia	0,2428	+0,0053	+2,23%
BCA MPS	5,046	+0,173	+3,55%

Petrolio Greggio	79,06	+0,43	+0,55%
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Cotone N.2	76,70	+1,26	+1,67%

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