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Cabk Jubilación Pp (0P000160CD)

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19/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 97,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000160CD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankia Jubilacion PP (0P000160CD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	86,810	86,810
Obbl.	78,040	78,040
Altri	14,840	14,840

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,918	14,838
Prezzo/Valore contabile	3,526	2,108
Prezzo/Vendite	2,286	1,495
Prezzo/Flusso di cassa	13,444	9,111
Rendimento dei dividendi	1,743	2,987
Crescita utili su 5 anni	10,667	10,619

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	70,449	6,705
Governo	54,289	28,112
Azienda	21,800	33,652
Denaro	-150,143	14,657
Cartolarizzato	1,956	3,599

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 104

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TOPIX Index Future Dec14	-	82,36	-	-
Lplan Abierto Pens67	-	8,67	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	8,05	95,150	+0,22%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	5,56	89,410	0,00%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	5,51	86,070	+0,46%
Btp Tf 3,7% Gn30 Eur	IT0005542797	4,63	103,840	+0,33%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	4,00	-	-
Lplan Abierto Pens55	-	3,70	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,22	95,250	+0,15%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,95	96,82	+0,21%

Principali fondi azionari emessi da Bankia Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankia Cauto PP	1,01B	0,88	-2,08	-0,50
Bankia Protegido Renta 2025 PP	232,71M	1,53	-1,72	0,83
Bankia Protegido Renta Premium Vi	10,89M	2,18	-1,11	-
Bankia Protegido Renta Premium	5,51M	1,73	-1,48	1,50
Bankia Protegido Renta Premium V	5,17M	1,82	-1,86	-

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Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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