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Bbv-fonds-union (LP60032873)

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30/11 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 38,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0008491077

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP60032873

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBV-Fonds-Union (LP60032873). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,110	2,110	0,000
Obbl.	97,890	97,900	0,010

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	93,688	45,947
Cartolarizzato	4,214	8,770
Denaro	2,111	11,641

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	2,97	92,36	0,00%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,95	76,14	+2,08%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	2,94	93,36	0,00%
Land Berlin 0.5%	DE000A13R6Z9	2,85	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	2,83	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,83	99,48	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	2,73	-	-
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	2,71	109,24	+0,46%
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	2,64	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2,38	93,90	+0,99%

Principali fondi obbligazionari emessi da Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UniEuroRenta	6,07B	-11,35	-4,96	-0,33
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3,68B	-0,01	-0,14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1,17B	-0,62	-3,04	0,97
UnionGeldmarktFonds	1,65B	-0,67	-0,63	-0,29
UniInstitutional Premium Corp FK	1,17B	1,98	-2,17	0,70

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Euro Index	129,16	+0,29	+0,22%

UniCredit	36,280	-0,140	-0,38%
Intesa Sanpaolo	3,7270	+0,0240	+0,65%
Banco Bpm	6,470	+0,068	+1,06%
Stellantis NV	21,375	-0,095	-0,44%
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Petrolio Greggio	78,88	+0,86	+1,10%
Petrolio Brent	82,97	+0,59	+0,72%
Gas naturale	2,409	+0,065	+2,77%
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Cotone N.2	75,44	+0,81	+1,09%

BTP 10Y	3,723	-0,010	-0,27%
BTP 2Y	3,421	-0,031	-0,90%
Euro Bund	131,78	+1,27	+0,97%
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