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Caixabank Gestión Total Plus Fi (114165030)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 124,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114165030

Tipo di investimento: Azione

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Holding 114165030

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Gestion Total Plus FI (114165030). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,59	14,82	2,23
Azioni	53,35	53,88	0,53
Obbl.	30,55	31,75	1,20
Convertibile	0,47	0,47	0,00
Preferito	0,04	0,04	0,00
Altri	3,01	3,02	0,01

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,63	16,07
Prezzo/Valore contabile	2,74	2,32
Prezzo/Vendite	2,12	1,66
Prezzo/Flusso di cassa	12,41	9,46
Rendimento dei dividendi	2,07	2,51
Crescita utili su 5 anni	10,96	11,13

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,19	19,28
Servizi finanziari	15,10	15,08
Sanità	14,60	12,51
Consumi Ciclici	12,40	12,28
Industriali	9,35	12,25
Difesa del consumatore	7,15	8,06
Servizi di comunicazione	6,42	7,14
Energia	3,66	4,70
Prodotti di base	3,29	7,02
Servizi pubblici	3,09	3,51
Immobiliari	1,76	2,55

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 99

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	15,17	61,432	+1,26%
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,54	511,31	+1,24%
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5,52	283,140	-0,30%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	5,27	44,970	+0,36%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4,89	51,568	+0,57%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	3,55	151,42	+0,24%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	3,28	105,120	+1,33%
Pictet-Premium Brands I EUR	LU0217138485	3,21	337,050	+1,42%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,87	143,85	+0,22%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD	LU1457522305	2,44	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,56B	8,45	1,61	8,55
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,56B	8,63	2,30	9,30
Caixabank Comunicaciones FI	970,16M	15,69	12,72	16,87
ES0115663009	802,37M	12,67	13,74	-
Caixabank Multisalud Plus FI	781,27M	8,52	11,10	-

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Frumento	623,25	+19,25	+3,19%
Cotone N.2	77,96	+2,34	+3,09%

BTP 10Y	3,798	-0,038	-0,99%
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