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Cnp Assur Equilibre B (0P000069FU)

Parigi

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06/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 47,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010323964

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000069FU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CNP Assur Equilibre B (0P000069FU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,670	8,600	5,930
Azioni	50,390	50,390	0,000
Obbl.	45,270	45,400	0,130
Convertibile	0,090	0,090	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	1,540	1,550	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,281	15,016
Prezzo/Valore contabile	2,486	2,057
Prezzo/Vendite	1,650	1,387
Prezzo/Flusso di cassa	10,396	8,577
Rendimento dei dividendi	2,118	2,944
Crescita utili su 5 anni	10,559	10,623

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,010	15,376
Servizi finanziari	14,460	16,742
Industriali	12,890	14,427
Consumi Ciclici	12,010	12,611
Sanità	11,930	11,919
Servizi di comunicazione	7,560	5,905
Difesa del consumatore	6,710	8,487
Energia	4,260	4,905
Prodotti di base	3,320	6,439
Servizi pubblici	2,340	4,381
Immobiliari	1,510	2,582

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 63

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	13,07	501,12	+0,35%
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS	FR0011550185	7,77	24,18	+0,47%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,97	51,79	+0,47%
Vanguard US Opportunities Inv EUR	IE00B03HCV24	3,39	1.615,492	-0,36%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,18	100,310	-0,06%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,99	100,51	-0,15%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,90	119,92	+0,06%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,73	111,99	-0,12%
HGA Crédit ISR	FR0007392220	2,68	609,140	+0,28%
Pioneer Funds - Euroland Equity I EUR ND	LU1883304872	2,61	16,200	+1,38%

Principali fondi azionari emessi da Sienna Gestion

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	CNP Assur Equilibre A		47,19M	2,90	2,07	4,50
	CNP Assur Prudent A		8,04M	0,36	-0,46	2,02

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