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Gvc Gaesco Asian Fixed Income A Fi (0P0001L87Y)

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08/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0143596007

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001L87Y

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI (0P0001L87Y). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,970	15,970	0,000
Obbl.	84,020	84,020	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	80,243	68,598
Denaro	15,975	11,734
Governo	3,782	19,526

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Far East Horizon Ltd. 2.625%	XS2302544353	6,14	-	-
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	6,13	-	-
NBK Tier 1 Ltd. 3.63%	XS2306962841	5,61	-	-
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%	-	5,16	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	5,12	-	-
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5%	XS2223576328	4,78	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 4.1%	-	4,34	-	-
Standard Chartered PLC 7.776%	-	4,15	-	-
Shriram Finance Ltd. 6.625%	-	4,13	-	-
QBE Insurance Group Ltd. 5.875%	-	4,04	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GVC Gaesco Constantfons FI	171,79M	1,09	1,02	0,25
ES0157639016	94,67M	1,30	-0,03	-
ES0157639008	94,67M	1,08	-0,68	-
ES0157640006	17,48M	0,73	-	-
ES0157640014	17,48M	0,78	-	-

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