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Esperia Funds Sicav Duemme Commodities I Cap (LP65078647)

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31/08 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,3M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Mediobanca Management Company SA
ISIN:  LU0281090679 
Tipo di investimento:  Azione
Esperia Funds SICAV Duemme Commodities I Acc 122,720 -0,170 -0,14%

Holding LP65078647

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Esperia Funds SICAV Duemme Commodities I Acc (LP65078647). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 2,920 3,900 0,980
Azioni 97,070 97,070 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 16,615 14,527
Prezzo/Valore contabile 0,954 1,613
Prezzo/Vendite 0,516 1,140
Prezzo/Flusso di cassa 3,931 6,612
Rendimento dei dividendi 5,134 3,777
Crescita utili su 5 anni 14,600 10,694

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Prodotti di base 68,050 54,791
Difesa del consumatore 14,540 5,563
Energia 11,060 33,316
Consumi Ciclici 3,410 9,148
Immobiliari 2,940 7,996
Industriali 0,010 5,824

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS DE000A0F5UK5 7,17 61,72 -1,15%
  Rio Tinto PLC GB0007188757 7,08 5.426,0 -0,84%
Tyson Foods Inc Class A - 7,00 - -
BHP Group PLC GB00BH0P3Z91 6,00 - -
Newmont Corp - 5,47 - -
  Glencore JE00B4T3BW64 4,33 466,50 -0,26%
  Anglo American GB00B1XZS820 3,69 2.634,5 +0,02%
Conagra Brands Inc - 3,41 - -
  ArcelorMittal LU1598757687 3,32 23,59 -1,91%
International Paper Co - 3,27 - -

Principali fondi azionari emessi da Mediobanca Management Company SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU0175425247 113,58M 4,53 9,88 8,20
  LU0473982238 48,52M 1,16 -1,81 0,58
  Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap 21,48M 9,24 6,49 8,23
  Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap 21,48M 9,39 6,97 8,56
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