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Fundo De Investimento Caixa Master Essencial 50 Renda Fixa Longo Prazo (0P0000U9MV)

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29/04 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 782,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCXM2CTF005

S/N: 08.046.417/0001-05

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U9MV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER ESSENCIAL 50 RE (0P0000U9MV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,810	1,810	0,000
Obbl.	98,190	98,190	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	56,876	46,680
Azienda	43,106	27,979
Denaro	0,018	14,211

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 84

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	28,18	-	-
Banco Bradesco S.A.	BRBBDCC05394	5,78	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4,63	14.717,410	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4,61	-	-
BCO Itau Sa 0.663%	BRBITAC02RT0	3,94	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3,57	14.757,330	+0,04%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3,44	982,655	0,00%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	2,90	808,918	-0,36%
Banco Bradesco S.A. 0.7%	BRBBDCLFC266	2,87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	2,02	-	-

Principali fondi emessi da Caixa DTVM

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	60,4B	1,56	10,27	9,60
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTCON	14,25B	13,12	10,01	9,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	13,56B	25,23	13,23	15,11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	12,53B	12,02	9,15	9,01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7,44B	13,00	9,94	9,14

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Futures DAX	18.082,5	+43,5	+0,24%
US 500	5.045,0	+26,6	+0,53%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
Indice del Dollaro	105,655	+0,027	+0,03%
Euro Index	128,10	+0,23	+0,18%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
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Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
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Petrolio Greggio	79,44	+0,44	+0,56%
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Cotone N.2	76,96	+0,47	+0,61%

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