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Harel Htf Index To Mat2024 (revry6yr) Il (0P0001HZQM)

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09/05 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 106,37M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Israele
Emittente:  Harel Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051294242 
S/N:  5129424
Tipo di investimento:  Obbligazione
Harel HTF Index ToMatur2024 Roll Evry6 Y 112,190 +0,040 +0,04%

Holding 0P0001HZQM

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harel HTF Index ToMatur2024 Roll Evry6 Y (0P0001HZQM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 22,380 22,710 0,330
Obbl. 77,620 77,620 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 73,182 84,660
Denaro 22,378 2,644
Governo 4,440 11,129

Assegnazione regione

  • America Latina
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Migdal Insurance Funds Raising 3.29% 30-06-29 IL0011392862 5,81 102,55 +0,07%
LEUMI B 178 IL0060403230 5,78 - -
Israel Electric Corporation Ltd. 2.55% IL0060002776 5,78 - -
  Miz Tf Issu B60 IL0023104560 5,78 99,64 +0,21%
  Mizrahi Tefahot Issuing Company 0.86% 28-09-24 IL0023102176 5,76 114,12 +0,05%
  Clalbit Finance Ltd 3.92 31-Jul-2027 IL0011360687 5,70 100,730 +0,07%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 1% IL0023104495 4,90 - -
  Makam 125 Jan 25 IL0082501284 4,44 97,27 +0,06%
  Melisron 3.5% 30-12-24 IL0032302403 4,31 100,64 +0,03%
  G CITY B11 IL0012605460 4,31 118,74 +0,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da Harel Mutual Funds Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  IL0051277908 16,13B 1,40 2,26 -
  IL0051294085 4,93B 1,44 2,33 -
  IL0051278088 1,21B 5,04 7,77 -
  IL0051300189 427,53M 2,59 3,19 -
  IL0051296890 290,7M 1,11 0,84 -
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