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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Sustainable Growth Fund S Acc Usd (0P00011Q2D)

Lussemburgo

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30/04 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 75,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0987175014

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011Q2D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec GSF Global Diversified Growth Fund Class (0P00011Q2D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	49,590	54,170	4,580
Obbl.	67,820	79,330	11,510
Altri	2,500	2,500	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,298	15,783
Prezzo/Valore contabile	2,435	2,442
Prezzo/Vendite	2,220	1,755
Prezzo/Flusso di cassa	10,744	9,639
Rendimento dei dividendi	2,683	2,452
Crescita utili su 5 anni	12,754	11,469

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,550	18,383
Servizi finanziari	20,580	15,346
Industriali	16,540	10,106
Sanità	9,200	12,587
Servizi pubblici	9,130	2,650
Immobiliari	7,220	2,703
Prodotti di base	6,620	7,757
Consumi Ciclici	6,280	11,294
Servizi di comunicazione	2,890	7,650

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 196

Numero di holding short: 43

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Buxl Future Dec 23	DE000C7PB918	10,22	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 23	-	5,97	-	-
United States Treasury Bills	-	5,24	-	-
United States Treasury Bills	-	3,43	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	2,90	-	-
Housing New Zealand Limited 3.42%	NZHNZD0628L7	2,60	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2,53	80,540	0,00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,33	-	-
United States Treasury Bills	-	2,12	-	-
Inter-American Development Bank 3.5%	-	2,05	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Global Strategy Fund Globa	8,05B	1,23	6,45	9,59
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,05B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,05B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,05B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,05B	1,09	4,44	7,70

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DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
Futures DAX	18.093,0	+54,0	+0,30%
US 500	5.047,0	+28,6	+0,57%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
Indice del Dollaro	105,625	-0,003	0,00%
Euro Index	128,11	+0,23	+0,18%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
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Petrolio Greggio	79,44	+0,44	+0,56%
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Frumento	599,90	+0,40	+0,07%
Cotone N.2	76,82	+0,33	+0,43%

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BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
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Stati Uniti 10 anni	4,624	+0,032	+0,70%
BTP 30 Y	4,392	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,5825	+0,0015	+0,06%

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