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Itaú Rates And Fx Multimercado Fundo De Investimento (0P00016LGA)

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07/05 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,49B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRVRT5CTF006

S/N: 22.428.782/0001-05

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016LGA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN (0P00016LGA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	105,560	107,830	2,270
Altri	171,120	171,120	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	105,389	2.925,750
Derivato	-0,398	0,401
Denaro	-176,141	2.294,920

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 1,340

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	25,60	7,050	+0,28%
Itau - 254503094,9	-	18,90	-	-
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	16,93	894,272	-0,00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	13,30	4.373,107	+0,05%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	12,34	812,207	-0,06%
Itau - 793873915,8	-	7,40	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6,09	4.251,092	+0,26%
Itau - 78160084,05	-	5,92	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	5,84	14.753,810	+0,04%
Itau - 55530000	-	5,13	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	54,9B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	45,23B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	37,32B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	25,03B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	23,97B	12,28	10,11	9,22

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Euro Index	127,91	-0,01	-0,01%

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