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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - Usd (0P0000ZTBM)

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JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I dist - USD dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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06/02 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0974148826

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZTBM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I dist - USD (0P0000ZTBM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,680	6,200	0,520
Obbl.	91,050	93,730	2,680
Convertibile	3,270	3,270	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,495	12,557
Prezzo/Valore contabile	2,083	8,948
Prezzo/Vendite	0,084	1,500
Prezzo/Flusso di cassa	-	12,173
Rendimento dei dividendi	-	3,962
Crescita utili su 5 anni	-	12,870

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	100,000	25,171

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 778

Numero di holding short: 117

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	6,41	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,24	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,40	85,070	0,00%
Canada (Government of) 0.25%	-	2,45	-	-
Italy (Republic Of) 0.6%	IT0005405318	1,91	-	-
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	1,83	99,972	+0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1,80	83,900	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,64	-	-
Italy (Republic Of) 2.375%	-	1,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1128926489	10,2B	4,98	-0,54	-
LU1041599405	10,2B	4,95	-0,52	-
LU0161687693	8,46B	1,61	2,62	1,23
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	5,72B	0,48	-1,43	2,81
LU0011815304	8,46B	5,07	2,13	1,12

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US 500	5.303,0	+56,3	+1,07%
Dow Jones	39.840,95	+282,84	+0,72%
Indice del Dollaro	104,220	-0,672	-0,64%
Euro Index	129,06	+0,21	+0,16%

UniCredit	36,280	-0,140	-0,38%
Intesa Sanpaolo	3,7270	+0,0240	+0,65%
Banco Bpm	6,470	+0,068	+1,06%
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Cotone N.2	75,35	+0,72	+0,96%

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