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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 2,560 | 2,630 | 0,070 |
Obbl. | 97,440 | 97,520 | 0,080 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 99,528 | 71,279 |
Denaro | 0,412 | 11,177 |
Derivato | 0,060 | 6,575 |
Numero di holding long: 263
Numero di holding short: 19
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 3.25% | FR001400OHF4 | 2,30 | - | - | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1% | XS2453958766 | 2,09 | - | - | |
BOT ZC MAY24 S EUR | IT0005571960 | 2,08 | 99,884 | +0,03% | |
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 2,06 | 101,040 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | DE000A30VUG3 | 2,06 | - | - | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 1,98 | 94,240 | -0,02% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1,86 | 103,150 | -0,05% | |
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur | IT0005580094 | 1,83 | 100,430 | -0,13% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1,68 | 98,57 | -0,12% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 1,63 | 98,36 | +0,05% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22,43B | 1,27 | 1,26 | 0,14 | ||
LU0933168600 | 22,43B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22,43B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22,43B | 1,33 | 1,39 | 0,23 | ||
LU1646897196 | 10,21B | 0,23 | -3,43 | - |
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