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Nb Stiftungsfonds R (LP60034604)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 161,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE0009766915

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP60034604

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Konzept Privat (LP60034604). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	5,020	5,020
Azioni	25,000	25,000
Obbl.	69,970	69,970

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,442	15,065
Prezzo/Valore contabile	1,645	2,122
Prezzo/Vendite	1,173	1,419
Prezzo/Flusso di cassa	7,790	8,818
Rendimento dei dividendi	3,676	3,003
Crescita utili su 5 anni	13,196	10,638

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,110	16,685
Consumi Ciclici	16,250	11,425
Industriali	13,350	14,387
Tecnologia	12,120	16,641
Difesa del consumatore	8,040	8,144
Sanità	6,390	12,403
Prodotti di base	5,820	6,167
Servizi pubblici	5,270	4,608
Energia	4,920	4,902
Servizi di comunicazione	4,730	6,220

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 194

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,81	98,24	+0,03%
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	2,65	98,380	-0,06%
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	2,56	96,905	-0,02%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	2,53	98,630	0,00%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,95	99,270	-0,37%
Belgium 3 22-Jun-2033	BE0000357666	1,62	99,820	-0,48%
ASML Holding	NL0010273215	1,28	832,70	-1,77%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,24	774,40	-0,62%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,23	68,59	-0,95%
SAP	DE0007164600	1,22	169,925	-0,87%

Principali fondi azionari emessi da National-Bank AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SI SafeInvest	887,64M	7,85	1,75	2,25
Aramea Rendite Plus A	849,25M	2,47	-0,54	2,09
antea R	514,87M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	414,14M	3,01	3,64	3,53
4Q SPECIAL INCOME EUR R	414,14M	2,88	3,10	3,02

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