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Lo Selection - The Global Fixed Income Opportunities (eur) Sa (0P0001831U)

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21/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 965,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1408309257

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
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Holding 0P0001831U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income (0P0001831U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	134,890	221,440	86,550
Convertibile	5,060	5,060	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	37,225	76,994
Denaro	-38,593	29,444
Governo	50,925	40,034
Azienda	50,442	49,426

Principali holding

Numero di holding long: 370

Numero di holding short: 53

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd FdmtlUnHUSDMX2	LU1989867046	4,95	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,01	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,23	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	0,97	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,88	99,60	+0,11%
Canada (Government of) 2.25%	-	0,87	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0,78	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%	-	0,73	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	0,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LO Convertible Bond, EUR NA	1,19B	-0,21	-4,64	1,21
LO Convertible Bond, EUR ND	1,19B	-0,21	-4,64	1,21
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1,19B	-0,28	-4,83	1,01
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1,19B	-0,28	-4,83	1,01
LOSelection The Global Fixed Incomm	965,25M	-0,24	-2,04	1,56

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