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Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Short Term Class Unit R Eur Accumulation (0P00000T0I)

Lussemburgo

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08/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 947,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0102684353

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000T0I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class (0P00000T0I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,790	1,870	0,080
Obbl.	94,620	131,420	36,800
Convertibile	3,580	3,580	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	91,682	76,307
Governo	2,190	11,062
Derivato	0,138	23,780
Denaro	1,616	12,149
Cartolarizzato	0,935	5,448

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 377

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	5,30	-	-
UC 2.731 15-Jan-2032	XS2101558307	1,68	95,10	+0,00%
Achmea BV 3.625%	XS2560411543	1,07	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	1,03	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	0,94	99,272	+0,02%
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	0,78	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0,76	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.92%	XS2322254165	0,75	-	-
ENEL Finance International N.V. 0.01%	XS2390400633	0,72	-	-
Eni SpA 2%	XS2334852253	0,72	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,61B	-2,77	-3,87	1,15
LU0367640660	7,61B	-2,98	-4,52	0,49
LU0097116510	3,24B	-3,04	-7,63	0,29
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,08B	0,01	-1,03	1,85
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,08B	0,01	-1,03	1,85

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