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Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ)

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09/05 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 456,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00859

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000078GQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	2,090	2,090
Azioni	97,890	97,890
Altri	0,020	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,985	16,335
Prezzo/Valore contabile	1,698	1,899
Prezzo/Vendite	1,405	1,530
Prezzo/Flusso di cassa	6,935	8,634
Rendimento dei dividendi	3,265	3,287
Crescita utili su 5 anni	16,468	12,414

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	19,420	16,488
Prodotti di base	17,410	17,616
Industriali	15,950	17,309
Servizi finanziari	13,210	11,587
Immobiliari	9,410	6,070
Tecnologia	8,410	10,290
Sanità	6,500	7,289
Energia	4,570	4,210
Servizi di comunicazione	3,370	7,966
Difesa del consumatore	1,760	4,631

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	3,27	31,52	+1,87%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	3,17	115.15	-1.73%
Webjet	AU000000WEB7	3,05	8,33	+0,97%
Megaport Ltd	AU000000MP15	2,91	14,70	+1,73%
Smartgroup Corporation Ltd	AU000000SIQ4	2,81	8,18	-0,37%
Charter Hall	AU000000CQR9	2,71	3,34	+0,30%
Super Retail	AU000000SUL0	2,68	13,17	+1,15%
M. Shakespeare	AU000000MMS5	2,58	18,04	+1,29%
Champion Iron Ltd	AU000000CIA2	2,54	7,210	+0,98%
News Corp B DRC	AU000000NWS2	2,42	38,58	+3,40%

Principali fondi azionari emessi da Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Arrowstreet Global Equity Fund	5,43B	13,58	13,52	14,78
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,43B	9,47	7,77	11,69
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,67B	4,14	4,77	10,17
Walter Scott Global Equity Fund	4,67B	7,49	9,85	12,87
Hedged Index Global Infrastructure	2,5B	0,02	1,15	6,58

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