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Mesina-rentenfonds-ubs (d) (0P000026AH)

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31/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

ISIN: DE0009797126

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000026AH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mesina-Rentenfonds-UBS (D) (0P000026AH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,110	12,670	5,560
Obbl.	92,810	92,820	0,010
Convertibile	0,080	0,080	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	45,063	50,376
Governo	32,268	34,280
Cartolarizzato	15,516	6,805
Denaro	7,092	17,425
Derivato	-0,016	8,863

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR	LU0396350547	7,10	121,140	-0,02%
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5	LU1645386480	4,92	11,33	-0,07%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,52	99,54	-0,03%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,44	95,07	0,00%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	3,09	93,37	-0,05%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	2,70	12,89	-0,10%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2,48	93,86	-0,03%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,48	95,08	-0,05%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2,45	92,65	-0,05%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2,28	89,120	-0,31%

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