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Nordea 1 - European Covered Bond Fund E Eur (0P000010KB)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173776989

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000010KB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nordea 1 European Covered Bond Fund E EUR (0P000010KB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	129,340	170,600	41,260

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	60,577	12,123
Cartolarizzato	70,812	7,795
Derivato	11,874	11,964
Denaro	-44,358	13,204
Azienda	1,094	78,395

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 818

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,64	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	5,16	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4,05	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	3,41	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,73	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,90	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,87	66,630	0,00%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1,77	102,650	-0,30%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,72	89,890	0,00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,58	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nordea Investment Funds SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,14B	-0,03	-3,25	1,39
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,14B	-0,13	-3,64	0,96
LU0733667710	5,14B	-0,09	-3,46	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,14B	-0,03	-3,27	1,38
N1 European High Yield Bond Fund Ai	2,82B	1,87	0,94	3,40

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Giuseppe Rocco 11.05.2022 21:15

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Franco Maestrelli 24.03.2021 9:53

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