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Piguet Global Fund - International Bond (eur) D (0P00001DZ1)

Lussemburgo

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 42,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0079235627

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001DZ1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Piguet Global Fund International Bond EUR Inc (0P00001DZ1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,400	11,110	6,710
Azioni	0,310	0,310	0,000
Obbl.	92,160	92,590	0,430
Convertibile	2,830	2,830	0,000
Preferito	0,300	0,300	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,763	15,370
Prezzo/Valore contabile	2,248	1,843
Prezzo/Vendite	2,404	0,964
Prezzo/Flusso di cassa	12,625	7,000
Rendimento dei dividendi	0,869	2,773
Crescita utili su 5 anni	11,680	12,918

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	37,410	24,233
Consumi Ciclici	22,600	12,119
Sanità	12,840	19,940
Servizi finanziari	10,880	22,841
Servizi di comunicazione	6,500	5,397
Servizi pubblici	4,670	15,486
Difesa del consumatore	2,770	8,180
Industriali	2,040	15,695
Energia	0,180	3,578
Immobiliari	0,110	14,564

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SKY Harbor Global Funds - U.S. High Yield Fund A U	LU0765420822	5,21	168,930	+0,04%
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,20	-	-
Humana Inc. 5.95%	-	3,23	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,11	-	-
Lazard Convertible Global PC USD	FR0013185550	3,07	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2,92	-	-
Abu Dhabi National Energy Company 6.5%	XS0272949016	2,79	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,66	-	-
Texas Instruments Incorporated 4.9%	-	2,61	-	-
CVS Health Corp 5.25%	-	2,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Piguet Galland & Cie SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Piguet Global Fund Intl Bond EUR Ac		42,06M	-1,75	-3,58	0,51

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
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Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
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TCS	4.300,0	0,0	0,00%
Fondo Mutuo Larra.	1,229	+0,010	+0,82%
CANVAS ENDURO II .	2,192	0,000	0,00%
Schroder GAIA Ege.	277,380	-0,870	-0,31%
Focused SICAV H.	106,570	-0,110	-0,10%
ABML	131,45	+0,20	+0,15%