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Swisscanto (ch) Index Fund Ii - Swisscanto (ch) Index Bond Fund Austria Govt. Nt Eur (0P00010F56)

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Swisscanto CH Index Bond Fund Austria Govt. NT EUR dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

92,257 -0,130 -0,14%

20/11 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0215803948

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00010F56

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Swisscanto CH Index Bond Fund Austria Govt. NT EUR (0P00010F56). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,270	0,270	0,000
Obbl.	99,730	99,730	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,731	71,279
Denaro	0,269	11,177

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Austria 25 anni	AT0000A04967	6,94	3,099	-0,59%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	6,07	95,15	+0,20%
Austria Tf 0,5% Ap27 Eur	AT0000A1VGK0	5,53	93,60	+0,22%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	5,42	97,39	+0,16%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	5,00	89,930	+0,38%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	4,96	82,480	+0,02%
Austria Tf 1,65% Ot24 Eur	AT0000A185T1	4,82	99,11	-0,11%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	4,78	92,66	0,00%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	4,77	86,740	+0,90%
Austria Mz26 Eur 4,85	AT0000A0DXC2	4,73	103,28	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU	906,28M	-1,98	-4,99	0,57
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R	111,67M	-1,27	-2,77	1,06
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E	111,67M	-1,24	-2,48	1,37

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