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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf (0P0001544Z)

Lussemburgo

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14/05 - Chiuso. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 571,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447826693

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001544Z

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBAM Corporate US Dollar Bond IHC CHF (0P0001544Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	120,540	128,180	7,640
Convertibile	0,140	0,140	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	89,554	57,444
Governo	30,991	45,501
Denaro	-20,687	23,021

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 275

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Sept 23	-	14,26	-	-
Euro Bobl Future Sept 23	-	8,34	-	-
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note	-	4,86	-	-
Standard Chartered PLC 1.214%	XS2312154508	0,96	-	-
HSBC Holdings PLC 4.292%	-	0,95	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	0,94	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	0,89	-	-
UniCredit S.p.A. 2.569%	-	0,85	-	-
BNP Paribas SA 2.219%	-	0,84	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.375%	-	0,82	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,6B	1,41	0,44	-0,60
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,6B	1,22	0,59	-0,39
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,6B	2,34	-0,10	-
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	571,56M	-0,04	-3,95	-0,79
UBAM Global Convertible Bond AH CHF	161,32M	-6,70	-7,53	0,21

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Indice del Dollaro	104,215	-0,677	-0,65%
Euro Index	129,11	+0,25	+0,20%

UniCredit	36,280	-0,140	-0,38%
Intesa Sanpaolo	3,7270	+0,0240	+0,65%
Banco Bpm	6,470	+0,068	+1,06%
Stellantis NV	21,375	-0,095	-0,44%
Saipem	2,1980	+0,0010	+0,05%
Telecom Italia	0,2428	+0,0053	+2,23%
BCA MPS	5,046	+0,173	+3,55%

Petrolio Greggio	78,86	+0,84	+1,08%
Petrolio Brent	82,93	+0,55	+0,67%
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Rame	4,9200	+0,0250	+0,51%
Frumento	666,90	-5,10	-0,76%
Cotone N.2	75,44	+0,81	+1,09%

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BTP 2Y	3,421	-0,031	-0,90%
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