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Eurizon Am Sicav Euro Corporate Short Term R (0P0000PNX1)

Lussemburgo

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08/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 187,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0476065866

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PNX1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBI SICAV Euro Corporate Short Term R (0P0000PNX1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,710	1,120	0,410
Obbl.	93,210	127,280	34,070
Convertibile	6,080	6,080	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	91,762	76,307
Governo	-0,039	11,062
Derivato	0,175	23,780
Cartolarizzato	1,394	5,448
Denaro	0,781	12,149

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 282

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	5,68	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH0314209351	2,02	-	-
UBI 4.375 12-Jul-2029	XS2026295126	1,59	99,97	+0,00%
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	1,42	-	-
UC 2 23-Sep-2029	XS2055089457	1,18	98,72	0,00%
KBC Group NV 1.5%	BE0002846278	1,17	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	1,07	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	1,01	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	0,96	-	-
CNP Assurances SA 4%	FR0012317758	0,96	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBI SICAV Globo R EUR Acc	229,6M	-2,91	-3,85	-
UBI SICAV Euro CorpT I	187,71M	0,41	0,02	0,43
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	136,52M	-0,34	-2,75	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	136,52M	-0,34	-2,82	-
UBI SICAV HiYld Bond Class F Acc	136,52M	-0,42	-3,48	-

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