Mercoledì, Citi ha riaffermato la sua posizione positiva sulle azioni di NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), mantenendo un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $175,00. Secondo i dati di InvestingPro, NVIDIA vanta un punteggio Piotroski perfetto di 9, indicando un'eccezionale solidità finanziaria, mantenendo al contempo impressionanti margini di profitto lordo del 75,86%.
L'approvazione arriva in mezzo alle discussioni nel settore tecnologico riguardanti la continua competizione tra unità di elaborazione grafica (GPU) general-purpose e circuiti integrati specifici per applicazioni (ASIC) personalizzati.
Nella loro dichiarazione, Citi ha evidenziato il vantaggio delle GPU di NVIDIA, in particolare la loro riprogrammabilità software attraverso CUDA, che consente loro di adattarsi a vari carichi di lavoro. Questa flessibilità è vista come un fattore chiave di differenziazione di fronte ai forti risultati dei produttori di chip ASIC personalizzati.
L'analisi di Citi prevede un mercato totale indirizzabile (TAM) di $380 miliardi per gli acceleratori AI entro l'anno solare 2028, con le GPU AI che si prevede rivendicheranno una quota di mercato dominante del 75%, mentre gli ASIC dovrebbero prendere il restante 25%. Nonostante un aumento previsto nel mix di unità di ASIC a oltre il 35% entro il 2028, i prezzi medi di vendita (ASP) più elevati delle GPU AI probabilmente limiteranno il mix di vendite degli ASIC AI a circa il 25%.
La società ha anche fatto riferimento a recenti discussioni sulla catena di approvvigionamento che suggeriscono che l'allocazione della capacità di fonderia cowos di NVIDIA è destinata ad aumentare al 60% nel 2025, in aumento dal 56% nel 2024. Questa crescita anticipata sottolinea il continuo slancio per i prodotti GPU di NVIDIA nell'anno successivo, supportato dalla notevole crescita dei ricavi dell'azienda del 152,44% negli ultimi dodici mesi.
La riaffermazione del rating Buy e dell'obiettivo di prezzo di $175 da parte di Citi riflette la fiducia nella posizione di mercato di NVIDIA e nella continua rilevanza della sua tecnologia GPU nello spazio degli acceleratori AI in rapida espansione. La più ampia comunità di analisti condivide questo ottimismo, con InvestingPro che mostra obiettivi di prezzo che vanno da $130 a $220.
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In altre notizie recenti, Nvidia ha registrato una tendenza al ribasso nel valore delle azioni legata ai commenti fatti da Microsoft riguardo alla fornitura di chip. Microsoft ha indicato una diminuzione della necessità di fornitura di chip, in contrasto con la proiezione di Nvidia di un'elevata domanda per i loro chip Blackwell fino al 2025.
Contemporaneamente, Wolfe Research ha mantenuto una posizione positiva su Nvidia, citando la sua robusta posizione nell'intelligenza artificiale (AI). Anche Truist Securities ha mostrato ottimismo, aumentando l'obiettivo di prezzo di Nvidia a causa del suo dominio nell'AI e del potenziale lancio di una CPU lato client nel 2025.
Anche Bernstein ha riaffermato la sua prospettiva positiva su Nvidia, insieme a Broadcom, nel settore dei semiconduttori. Questi sono gli sviluppi recenti per Nvidia, secondo varie note degli analisti e dichiarazioni dell'azienda.
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