Mercoledì, gli analisti di Baird hanno mantenuto una prospettiva positiva sulle azioni di Seagate Technology (NASDAQ:STX), riconfermando un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di $120,00. Attualmente scambiata a $101,25 con una capitalizzazione di mercato di $21,4 miliardi, Seagate ha mostrato un forte slancio con un rendimento del 19,7% nell'ultimo anno.
Secondo i dati di InvestingPro, gli obiettivi di prezzo degli analisti variano da $65 a $150, riflettendo diverse opinioni di mercato sul potenziale del titolo. L'analisi di Baird suggerisce che Seagate è destinata a beneficiare dell'aumento delle spese in conto capitale da parte degli hyperscaler, un settore che dovrebbe vedere un'ulteriore crescita quest'anno.
Seagate ha recentemente riferito che le sue spedizioni di Exabyte (EB) nearline hanno superato il picco del quarto trimestre fiscale del 2022, mostrando un significativo aumento del 77% su base annua. Questa crescita è indicativa di una robusta domanda di archiviazione dati, guidata dall'espansione delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA). Le previsioni di crescita dei ricavi dell'azienda per l'anno fiscale 2025 si attestano al 41%, con ricavi attuali di $7,3 miliardi.
L'analisi di InvestingPro rivela che Seagate mantiene un forte punteggio di salute finanziaria, suggerendo solide prestazioni operative. Secondo la direzione di Seagate, si prevede che una parte considerevole dei dati generati dall'IA sarà archiviata su hard disk drive (HDD), il che potrebbe portare a una crescita sostenuta per l'azienda.
Il rapporto evidenzia anche la piattaforma Mosaic di Seagate come potenziale fonte di opportunità di guadagno mix. Si prevede che la piattaforma migliorerà l'offerta di prodotti dell'azienda e contribuirà alle sue prestazioni finanziarie. Inoltre, gli HDD continuano ad essere una soluzione economicamente vantaggiosa per l'archiviazione dei dati, offrendo un costo per terabyte oltre sei volte inferiore rispetto all'archiviazione NAND flash.
Dal punto di vista finanziario, Seagate viene scambiata al suo rapporto prezzo/utili (P/E) medio quinquennale basato sulla stima degli utili per azione (EPS) di Baird per il 2025. L'azienda nota che il profilo di margine lordo più elevato di Seagate del 28,9% e la transizione verso gli utili del 2026 potrebbero giustificare un'espansione del multiplo.
Basandosi sull'analisi del Fair Value di InvestingPro, il titolo appare leggermente sopravvalutato ai livelli attuali. L'azienda ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 14 anni consecutivi, con un rendimento attuale del 2,84%.
Il commento degli analisti sottolinea la loro fiducia nella posizione di mercato di Seagate e nella sua capacità di capitalizzare la crescente domanda di soluzioni di archiviazione dati. Per approfondimenti sulla valutazione e sulle prospettive di crescita di Seagate, gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro, disponibile esclusivamente su InvestingPro.
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