Martedì, Citi ha mantenuto una prospettiva positiva su Elastic NV (NYSE: ESTC), alzando il target di prezzo dell'azienda da €130,00 a €136,00 e mantenendo un rating Buy sulle azioni. L'analista della società prevede una ripresa per Elastic nel suo secondo trimestre fiscale dopo le sfide iniziali di go-to-market (GTM) nel trimestre precedente.
Il commento dell'analista suggerisce che gli aggiornamenti infratrimestrali del management sono stati ampiamente positivi, con chiusure di accordi di successo e un momentum sostenuto dal ciclo di prodotto Elastic Stack Release (ESRE). Le discussioni con i partner hanno anche rivelato una robusta domanda per ESRE, sebbene temperata da una continua debolezza nel segmento delle piccole e medie imprese (PMI).
Citi prevede una leggera sovraperformance rispetto alle stime di consenso sui ricavi per Elastic e si aspetta fatturazione e prenotazioni più forti. Tuttavia, prevedono che i ricavi Cloud si allineeranno alle aspettative, considerando i difficili confronti con i successi precedenti.
L'ottimismo è ulteriormente supportato dalla convinzione che una migliore esecuzione e l'applicazione di GenAI e ESRE in nuovi casi d'uso contribuiranno all'accelerazione della crescita e all'aumento della valutazione, avvicinando Elastic NV ai suoi pari del settore nel lungo termine.
In altre notizie recenti, Elastic NV ha sperimentato una serie di upgrade e downgrade da vari analisti. William Blair ha promosso le azioni di Elastic NV da Market Perform a Outperform a causa di significative opportunità nel dominio della ricerca AI. La società ha evidenziato il potenziale delle soluzioni di ricerca vettoriale/ibrida di Elastic, che si prevede guadagneranno terreno con l'ascesa delle applicazioni AI. D'altra parte, Needham ha reiterato un rating Hold sulle azioni di Elastic NV, citando un potenziale minore di crescita dei ricavi al di fuori di Elastic Cloud.
Barclays ha promosso le azioni di Elastic NV da Equalweight a Overweight e ha fissato un nuovo target di prezzo a €95, suggerendo un'opportunità di acquisto. Guggenheim ha mantenuto il suo rating Buy su Elastic NV, prevedendo benefici dall'adozione diffusa a partire dal 2025.
Nel consiglio di amministrazione, gli azionisti di Elastic NV hanno approvato risoluzioni chiave incluse nomine esecutive e autorizzazioni finanziarie. I conti annuali statutari olandesi della società per l'anno fiscale terminato il 30 aprile 2024 sono stati adottati, e il consiglio ha ricevuto l'autorizzazione a emettere azioni ordinarie e concedere diritti per acquisire azioni ordinarie.
Sul fronte dello sviluppo dei prodotti, Elastic ha integrato la sua Elasticsearch Open Inference API con la Gemini Developer API di Google, migliorando le sue funzionalità avanzate di recupero della ricerca. L'azienda ha anche stretto una partnership con Arrow Electronics per estendere la portata delle sue soluzioni di sicurezza, osservabilità e ricerca in Nord America.
Inoltre, la Search AI Platform di Elastic è diventata disponibile all'interno dell'AWS Marketplace per la Comunità dell'Intelligence degli Stati Uniti. Questi sono i punti salienti dei recenti sviluppi in Elastic NV.
Approfondimenti InvestingPro
Le metriche finanziarie e la posizione di mercato di Elastic NV offrono un contesto aggiuntivo alla prospettiva ottimistica di Citi. Secondo i dati di InvestingPro, Elastic ha una capitalizzazione di mercato di €8,95 miliardi e ha dimostrato una solida crescita dei ricavi, con un aumento del 18,72% negli ultimi dodici mesi al Q1 2025. Questa crescita si allinea con le aspettative di Citi di una potenziale sovraperformance nelle stime dei ricavi.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Elastic viene scambiata a un elevato rapporto P/E di 143,75, il che suggerisce che il mercato ha prezzato significative aspettative di crescita. Questa metrica di valutazione è particolarmente rilevante data la proiezione di Citi di un'accelerazione della crescita e un potenziale aumento della valutazione.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Elastic detiene più liquidità che debito nel suo bilancio e ha attività liquide che superano gli obblighi a breve termine. Questi fattori potrebbero fornire all'azienda la flessibilità finanziaria per investire in iniziative di crescita, come il ciclo di prodotto ESRE menzionato nel commento dell'analista.
Per i lettori interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 5 suggerimenti aggiuntivi per Elastic NV, fornendo una visione più completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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