Mercoledì, gli analisti di Citi hanno ripristinato la copertura del titolo Walt Disney Company (NYSE:DIS) con un rating Buy e fissato un obiettivo di prezzo di $125. La società aveva precedentemente sospeso il suo rating per il conglomerato dei media e dell'intrattenimento, ma ora vede uno scenario di rischio-rendimento favorevole per gli investitori agli attuali prezzi delle azioni di $108,70.
Secondo i dati di InvestingPro, Disney, con la sua sostanziale capitalizzazione di mercato di $196,85 miliardi, sta attualmente negoziando al di sotto del suo Fair Value, suggerendo una potenziale opportunità di rialzo.
Citi si aspetta che Disney raggiunga la sua guidance sugli utili per azione (EPS) rettificati, che prevede una crescita a una cifra alta nell'anno fiscale (FY) 2025 e una crescita a due cifre negli anni successivi. Le proiezioni degli analisti si allineano con le prospettive dell'azienda, con un aumento stimato dell'8% nell'FY 2025 e circa l'11% e il 13% rispettivamente nell'FY 2026 e 2027. L'analisi di InvestingPro rivela due informazioni chiave: Disney sta negoziando a un basso rapporto P/E rispetto alla sua crescita degli utili a breve termine, e il titolo generalmente negozia con una bassa volatilità dei prezzi.
Mentre la stima dell'EPS rettificato di Citi per l'FY 2025 è circa il 2% al di sotto del consenso di Wall Street, e la loro stima per l'FY 2026 è circa il 4% inferiore, gli analisti ritengono che gli attuali livelli del titolo presentino più potenziale di guadagno che di perdita. Notano un rischio al ribasso di $13 e un rialzo di $25 per azione.
Nel loro scenario bearish, gli analisti di Citi ipotizzano che la debolezza economica potrebbe comportare ostacoli agli utili pari alla metà del livello sperimentato durante la Crisi Finanziaria Globale, con le azioni Disney che negoziano a 19 volte gli utili del 2026, portando a un valore azionario di $96 per azione. Al contrario, lo scenario bullish assume un ricavo medio per utente (ARPU) direct-to-consumer (DTC) superiore alle aspettative, un cord-cutting domestico meno severo, e il mercato che valuta Disney a 22 volte gli utili del 2026, il che implicherebbe un valore azionario di $134 per azione.
La decisione di Citi di riprendere la copertura con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $125 riflette la loro visione che il titolo negozia a circa 21 volte l'EPS previsto per l'FY 2026, sottolineando la loro fiducia nelle prospettive di crescita di Disney. Con un attuale rapporto P/E di 40,01 e un fatturato degli ultimi dodici mesi di $91,36 miliardi, Disney mantiene la sua posizione di protagonista nell'industria dell'intrattenimento. Scopri la storia finanziaria completa con il dettagliato Rapporto di Ricerca di InvestingPro, parte della loro copertura di oltre 1.400 azioni statunitensi, che offre analisi di livello professionale e approfondimenti attuabili.
In altre notizie recenti, Walt Disney ha fatto progressi sostanziali nelle sue operazioni aziendali. Il gigante dell'intrattenimento ha recentemente annunciato una fusione con FuboTV, combinando il servizio Hulu + Live TV di Disney con FuboTV. L'entità risultante, che continuerà a operare sotto il nome Fubo, sarà posseduta al 70% da Disney. Ci si aspetta che questa fusione riunisca oltre 6,2 milioni di abbonati dal Nord America e lanci un servizio Sports & Broadcast con i principali canali sportivi e di trasmissione di Disney.
Disney ha anche annunciato un nuovo film d'animazione per la popolare serie Bluey, la cui uscita è prevista per il 2027. Il film sarà trasmesso su Disney+ dopo la sua uscita globale nelle sale. Il film promette di offrire lo stesso fascino e umorismo che hanno reso la serie televisiva popolare a livello globale.
Sul fronte degli analisti, il titolo Disney è stato promosso da Redburn-Atlantic da Neutral a Buy, aumentando significativamente l'obiettivo di prezzo da $100,00 a $147,00, riflettendo la fiducia della società nella transizione di Disney dalla TV lineare tradizionale a un modello di streaming più redditizio. Rosenblatt Securities ha recentemente aumentato l'obiettivo di prezzo del titolo Disney, mantenendo un rating Buy a causa della fiducia nel potenziale di crescita di Disney. Nel frattempo, Jefferies ha iniziato la copertura sul titolo Disney con un rating Hold, evidenziando il forte slancio per il business direct-to-consumer di Disney e un'anticipata ripresa della crescita del reddito operativo nel segmento Parks. Questi sono alcuni degli sviluppi recenti nelle operazioni aziendali e nella posizione di mercato di Disney.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.