Giovedì, Deutsche Bank ha aggiornato la sua posizione su NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), aumentando il target di prezzo a $140 dal precedente $115, mantenendo al contempo un rating Hold sul titolo. L'aggiustamento segue la recente performance finanziaria di NVIDIA, che ha superato le aspettative.
NVIDIA ha riportato risultati del terzo trimestre significativamente superiori alle attese e ha fornito una previsione per il quarto trimestre che, sebbene leggermente inferiore ad alcune aspettative, indica comunque una forte crescita.
L'avanzamento dell'azienda con il ramp-up del prodotto Blackwell è in anticipo sui tempi previsti, il che è uno sviluppo positivo dato il precedente obiettivo di ricavi di "diversi miliardi" fissato per il quarto trimestre e oltre. Questo progresso affronta anche le precedenti preoccupazioni riguardanti i problemi di potenza.
Il gigante tecnologico ha anche alleviato le preoccupazioni sulle potenziali pressioni sui margini lordi legate a Blackwell, prevedendo un ritorno a margini lordi di circa il 75% nella seconda metà dell'anno fiscale 2026 (anno solare 2025). La performance di NVIDIA nel settore Data Center è stata robusta, rafforzando la sua posizione di leader negli acceleratori AI e ampliando il suo vantaggio competitivo con l'introduzione di Blackwell.
Come risultato di questi sviluppi, Deutsche Bank ha aumentato le sue stime di utili per azione pro forma per NVIDIA per gli anni solari 2025 e 2026 di una media di circa il 15%. L'analista ha notato l'esecuzione costante e la notevole crescita di NVIDIA, che si riflettono nel suo attuale prezzo delle azioni.
In altre notizie recenti, NVIDIA Corporation è stata al centro di diversi report degli analisti a causa della sua robusta performance finanziaria e della posizione strategica nell'industria dell'AI. Il terzo trimestre fiscale 2025 dell'azienda ha visto un fatturato totale record di $35,1 miliardi, un aumento del 94% rispetto all'anno precedente, in gran parte dovuto alla forte domanda di infrastrutture AI.
Le prospettive di NVIDIA per il quarto trimestre che termina a gennaio hanno soddisfatto le aspettative con una previsione di $37,5 miliardi di fatturato. Tuttavia, l'azienda prevede un temporaneo calo dei margini lordi a causa del ramp-up anticipato della loro architettura Blackwell, che dovrebbe riprendersi più avanti nell'anno.
Diverse società di analisti, tra cui Morgan Stanley, Evercore ISI, BofA Securities, Barclays, Jefferies, Wedbush Securities e Truist Securities, hanno mantenuto rating positivi su NVIDIA e aggiustato i loro target di prezzo.
Morgan Stanley ha aumentato il target di prezzo del titolo a $168, Evercore ISI ha alzato leggermente il suo target di prezzo a $190, BofA Securities ha mantenuto il suo rating Buy e il target di prezzo di $190,00, Barclays ha aumentato il target di prezzo a $160, Jefferies ha mantenuto un rating Buy con un target di prezzo di $185, Wedbush Securities ha alzato il suo target di prezzo da $160 a $175, e Truist Securities ha aumentato il suo target di prezzo a $169.
Questi recenti sviluppi sottolineano la forte performance finanziaria di NVIDIA e la sua posizione strategica all'interno dell'industria AI in rapida espansione. L'azienda ha affrontato le preoccupazioni degli investitori, in particolare riguardo al scaling dei Large Language Models (LLM), e ha rassicurato gli stakeholder sulle sue capacità produttive. La produzione di Blackwell di NVIDIA è in pieno svolgimento, con le spedizioni del trimestre di gennaio che dovrebbero superare le previsioni precedenti.
Approfondimenti InvestingPro
La recente performance di NVIDIA e l'outlook aggiornato di Deutsche Bank si allineano con diverse metriche chiave e approfondimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a un impressionante €3,57 trilioni, riflettendo la sua posizione dominante nell'industria dei semiconduttori. La crescita dei ricavi di NVIDIA è particolarmente degna di nota, con un incredibile aumento del 194,69% negli ultimi dodici mesi, supportando le osservazioni di Deutsche Bank sulla forte performance dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la forza finanziaria e la posizione di mercato di NVIDIA. L'azienda ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 13 anni consecutivi, dimostrando stabilità finanziaria. Inoltre, NVIDIA sta negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane, il che corrobora l'aumento del target di prezzo di Deutsche Bank e il sentiment complessivamente positivo che circonda il titolo.
Il margine lordo dell'azienda del 75,98% si allinea con la proiezione di Deutsche Bank di un ritorno a margini lordi di circa il 75% nella seconda metà dell'anno fiscale 2026. Questa robusta redditività, unita all'impressionante margine di reddito operativo di NVIDIA del 61,87%, sottolinea l'efficienza dell'azienda nel convertire i ricavi in profitto.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 22 suggerimenti aggiuntivi per NVIDIA, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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