Giovedì, Rosenblatt Securities ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni NVIDIA (NASDAQ:NVDA) a $220 da $200, mantenendo un rating di Acquisto sul titolo. La società ha riconosciuto la robusta performance di NVIDIA nel recente trimestre di ottobre e ha fornito una prospettiva positiva per il trimestre di gennaio, guidata da una domanda superiore alle attese per i suoi prodotti Hopper.
Si prevede inoltre che la linea di prodotti Blackwell dell'azienda registrerà un significativo aumento della fornitura, poiché si prevede che sarà esaurita per i prossimi trimestri.
Le previsioni di NVIDIA indicano un potenziale calo nel trimestre di gennaio, che segue un ciclo inaspettatamente prolungato. Nonostante ciò, l'analista suggerisce di considerare diversi fattori, tra cui la risoluzione dei problemi di alimentazione precedentemente sovrastimati relativi a Blackwell, una temporanea debolezza nel networking durante ottobre a causa dei tempi di rilascio di Blackwell, e una prospettiva per il gaming che appare limitata poiché NVIDIA dà priorità ai suoi wafer Blackwell e Hopper.
La società nota anche che i margini lordi (GM) potrebbero essere sotto pressione per i prossimi due o tre trimestri mentre NVIDIA gestisce un complesso aumento dell'infrastruttura che coinvolge varie configurazioni. Si prevede che questa pressione sui GM continuerà leggermente più a lungo nell'anno fiscale 26, con margini che potrebbero scendere nella fascia bassa del 70% prima di tornare ai livelli di metà 70%.
In sintesi, Rosenblatt Securities ha ribadito il suo rating di Acquisto su NVIDIA, citando il trimestre e le prospettive di successo dell'azienda, un migliorato profilo di domanda per Blackwell nel 2025, e il respingimento delle preoccupazioni riguardanti i problemi di alimentazione con il nuovo aumento.
Si ritiene che questi fattori superino le sfide a breve termine nel networking, i vincoli nel gaming dove AMD potrebbe guadagnare terreno, e la traiettoria dei margini lordi. Il nuovo obiettivo di prezzo di $220 è basato su un multiplo P/E di 44x applicato alle proiezioni dell'utile per azione (EPS) dell'anno fiscale 27 della società.
In altre notizie recenti, NVIDIA è stata oggetto di diversi aggiustamenti da parte degli analisti in seguito alla sua robusta performance finanziaria. L'azienda ha riportato un fatturato totale record di $35,1 miliardi, superando le aspettative.
Le previsioni di fatturato per il prossimo trimestre sono state fissate in linea con le previsioni di mercato a $37,5 miliardi. Nonostante ciò, Cantor Fitzgerald ha mantenuto il suo rating Overweight su NVIDIA, anche se le previsioni della società sul margine lordo per il trimestre di aprile sono risultate leggermente inferiori alle stime di consenso.
Si prevede che l'ultimo prodotto dell'azienda, Blackwell, guiderà la crescita, con potenziali ricavi di $5-6 miliardi previsti per il trimestre di gennaio. In mezzo all'alta domanda, si prevede che questa tendenza al rialzo accelererà significativamente durante l'anno solare 2025 e oltre.
Analisti di società come Benchmark, Needham, Melius Research, Goldman Sachs e Bernstein SocGen Group hanno tutti aumentato i loro obiettivi di prezzo per NVIDIA, riflettendo la forte performance finanziaria dell'azienda e il potenziale di crescita continua.
Questi recenti sviluppi evidenziano la forte performance finanziaria di NVIDIA e la sua posizione strategica all'interno dell'industria dell'IA in rapida espansione. La produzione di Blackwell dell'azienda è riportata essere in anticipo sulla tabella di marcia, con spedizioni che dovrebbero superare le previsioni precedenti. Analisti di varie società hanno aggiornato le loro posizioni, riflettendo i continui aggiustamenti nelle aspettative di mercato basate sulla loro performance e sugli sviluppi del settore.
Approfondimenti InvestingPro
La notevole performance di NVIDIA, come evidenziato da Rosenblatt Securities, è ulteriormente confermata dai dati di InvestingPro. La crescita dei ricavi dell'azienda si attesta a un impressionante 194,69% negli ultimi dodici mesi, con una crescita trimestrale del 122,4% nel secondo trimestre del 2025. Questo si allinea con la prospettiva positiva dell'analista sulle linee di prodotti Hopper e Blackwell di NVIDIA.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che NVIDIA ha un punteggio Piotroski perfetto di 9, indicando una forte salute finanziaria. Questo punteggio, combinato con gli impressionanti margini lordi dell'azienda del 75,98%, supporta la fiducia di Rosenblatt nelle future performance di NVIDIA, anche se prevedono una potenziale pressione a breve termine sui margini lordi.
Il rapporto P/E dell'azienda di 67,04 potrebbe sembrare alto a prima vista, ma considerando il rapporto PEG di 0,16, suggerisce che NVIDIA sta negoziando a un basso rapporto P/E rispetto alla sua crescita degli utili a breve termine. Questa metrica si allinea con la decisione di Rosenblatt di mantenere un rating di Acquisto e aumentare l'obiettivo di prezzo.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 22 suggerimenti aggiuntivi su NVIDIA, fornendo una comprensione più profonda della posizione finanziaria dell'azienda e delle performance di mercato.
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