Martedì, Piper Sandler ha rivisto le sue previsioni sulle azioni di Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW), aumentando il target di prezzo da 70 a 78 dollari pur mantenendo un rating Neutral. La decisione è seguita al rapporto sugli utili del quarto trimestre di Charles Schwab, che ha rivelato ricavi superiori alle attese e spese inferiori. Secondo i dati di InvestingPro, 16 analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le loro stime sugli utili, con target di prezzo che vanno da 68 a 98 dollari.
La società di servizi finanziari ha riportato ricavi netti di 5,33 miliardi di dollari per il quarto trimestre del 2024, superando la stima di Piper Sandler di 131 milioni di dollari, ovvero del 2,5%. Le spese rettificate per lo stesso periodo sono state riportate a 2,847 miliardi di dollari, 83 milioni di dollari, o il 2,8%, inferiori a quanto previsto dagli analisti. Con una capitalizzazione di mercato di 146,35 miliardi di dollari e un impressionante margine di profitto lordo del 96,78%, Charles Schwab mantiene una forte posizione di mercato. L'analisi di InvestingPro indica che il punteggio complessivo di salute finanziaria dell'azienda è BUONO, riflettendo una robusta efficienza operativa.
I nuovi asset netti core (NNA) di Charles Schwab hanno mostrato una crescita significativa, con 115 miliardi di dollari registrati a dicembre 2024, segnando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,6%, e 61,4 miliardi di dollari per il quarto trimestre, rappresentando un CAGR del 7,1%. Inoltre, i saldi di cassa transazionali hanno visto un aumento mese su mese di 25 miliardi di dollari a dicembre, attribuito ai venti di coda stagionali di fine anno.
Alla luce di questi risultati, Piper Sandler ha rivisto al rialzo le sue stime sugli utili per azione (EPS) per Charles Schwab del 6% per il 2025 e del 2% per il 2026. La società ha notato che l'aumento della stima dell'EPS per il 2025 è principalmente dovuto a una guidance sui ricavi per l'anno fiscale che ha superato le aspettative.
Tra i risultati notevoli si annovera il mantenimento dei pagamenti dei dividendi per 36 anni consecutivi, con gli abbonati di InvestingPro che hanno accesso a un'analisi dettagliata dei dividendi e ulteriori approfondimenti finanziari attraverso completi Rapporti di Ricerca Pro.
Il target di prezzo rivisto di 78 dollari riflette la valutazione aggiornata dell'analista sulla performance finanziaria e le prospettive di crescita di Charles Schwab. Gli utili del quarto trimestre superiori alle attese e la guidance positiva per i prossimi anni fiscali sembrano aver contribuito alla decisione di Piper Sandler.
In altre notizie recenti, Charles Schwab Corporation è stata al centro di diversi aggiornamenti degli analisti e sviluppi finanziari. La performance del quarto trimestre dell'azienda è stata rafforzata da un aumento del reddito netto da interessi e maggiori ricavi dal trading, risultando in un ricavo totale che ha superato le previsioni degli analisti.
Raymond James ha espresso fiducia nella società di servizi finanziari, alzando il suo target di prezzo da 86 a 88 dollari pur mantenendo un rating Outperform. Questo aggiustamento arriva dopo i risultati ottimistici del quarto trimestre dell'azienda e le prospettive iniziali per il 2025, suggerendo potenziali revisioni al rialzo sia delle stime di Raymond James che del consenso sugli utili per azione.
Charles Schwab ha anche visto miglioramenti nella crescita dei nuovi asset netti e dei conti, segnalando una performance futura più favorevole. Inoltre, il previsto rimborso dei finanziamenti ad alto costo di Schwab Bank entro la fine del 2025 è probabile che porti a un significativo aumento del margine di interesse netto e degli utili per azione. Questa previsione positiva è ulteriormente supportata dall'impressionante margine di profitto lordo del 96,78% dell'azienda e da un solido punteggio di salute finanziaria.
Sul fronte degli analisti, Truist Securities ha iniziato la copertura su Charles Schwab con un rating Buy e un target di prezzo di 85 dollari, evidenziando il forte potenziale di crescita dei ricavi dell'azienda. Barclays ha promosso il titolo dell'azienda da Equal Weight a Overweight, alzando il target di prezzo a 95 dollari. Questi upgrade suggeriscono una crescente fiducia nella traiettoria finanziaria di Schwab.
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