Martedì, gli analisti di Bernstein, guidati da Douglas Harned, hanno mantenuto un rating Market Perform su RTX Corp (NYSE:RTX) con un obiettivo di prezzo stabile di $131,00. Il gigante aerospaziale da $161 miliardi, che secondo l'analisi di InvestingPro è attualmente valutato correttamente, mostra una forte salute finanziaria con un punteggio complessivo 'BUONO'.
Gli analisti si sono concentrati sul prossimo rapporto del quarto trimestre previsto per il 28 gennaio, sottolineando l'importanza delle previsioni dell'azienda per il 2025, in particolare in termini di crescita dei segmenti di business, margini e performance complessiva del flusso di cassa libero.
Gli analisti si aspettano che la comunità degli investitori continuerà a prestare molta attenzione ai motori geared turbofan (GTF) e ai prodotti in metallo in polvere di RTX Corp. Tuttavia, hanno notato che questi aspetti sono componenti relativamente minori della narrativa più ampia dell'azienda.
Con una impressionante crescita dei ricavi del 17,8% negli ultimi dodici mesi e un solido EBITDA di $12,6 miliardi, RTX Corp dimostra una forte performance operativa. Guardando oltre le previsioni per il 2025, gli analisti di Bernstein ritengono che fattori più critici per le prospettive di crescita di Raytheon includano la scala e i tempi di espansione nei sistemi di missili tattici e di difesa missilistica.
Questa crescita dipende dai tempi della domanda e dalla capacità di navigare efficacemente la catena di approvvigionamento. Vuoi approfondimenti più dettagliati? Gli abbonati a InvestingPro hanno accesso a oltre 10 ProTips esclusivi aggiuntivi e un'analisi finanziaria completa per RTX Corp.
Inoltre, la capacità di Raytheon di superare le recenti pressioni sui margini nei programmi a prezzo fisso è vista come un elemento cruciale per la salute finanziaria dell'azienda. Per Pratt, una sussidiaria di RTX Corp, la risoluzione di problemi a lungo termine riguardanti i motori GTF, come il programma Advantage, è di particolare interesse, insieme alla traiettoria di crescita del lavoro aftermarket.
Per Collins, un'altra sussidiaria di RTX Corp, ci si aspetta che l'attenzione si concentri sull'impatto sui margini, che include il recupero della produzione di equipaggiamenti originali (OE) presso i principali produttori aerospaziali Boeing e Airbus, nonché l'entità della crescita dell'aftermarket.
Il commento degli analisti indica che queste aree saranno cruciali per gli investitori da monitorare mentre valutano le future performance e la stabilità finanziaria dell'azienda.
In altre notizie recenti, RTX Corp ha riportato una robusta performance nel terzo trimestre, con un utile per azione rettificato di $1,45 e un aumento dell'8% dei ricavi organici.
L'azienda ha anche rivisto le sue previsioni per l'EPS rettificato del 2024 a un intervallo tra $5,50 e $5,58. Nel frattempo, l'analista di Citi Jason Gursky ha alzato il rating del titolo RTX Corp da Neutral a Buy, riflettendo la fiducia nella crescita dei ricavi e del flusso di cassa dell'azienda. Gursky ha anche previsto che RTX Corp potrebbe generare circa $10 miliardi di flusso di cassa libero entro il 2027.
RTX Corp si è anche assicurata molteplici contratti di difesa, tra cui un contratto da $529 milioni per fornire ai Paesi Bassi un'unità di fuoco del sistema di difesa aerea e missilistica Patriot, un contratto da $333 milioni dalla U.S. Navy per la produzione del Standard Missile-6 (SM-6) Block IA, e un contratto da $946 milioni per consegnare ulteriori sistemi di difesa aerea e missilistica Patriot alla Romania.
Nonostante questi successi, Wizz Air, un cliente di Pratt & Whitney, una divisione di RTX Corp, ha espresso preoccupazioni per i problemi in corso con i motori Pratt & Whitney, che si prevede persistano per quattro o cinque anni.
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