Martedì, Raymond James ha espresso fiducia in Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW), alzando il target di prezzo della società di servizi finanziari da $86,00 a $88,00, mantenendo al contempo un rating Outperform. L'aggiustamento arriva dopo i risultati del quarto trimestre 2024 dell'azienda, che hanno dipinto un quadro ottimistico per l'anno a venire. I dati di InvestingPro rivelano che 16 analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le loro stime sugli utili, con il titolo attualmente scambiato a $78,75, mostrando un potenziale rialzo secondo il modello di Fair Value di InvestingPro.
Le prospettive iniziali dell'azienda per il 2025 suggeriscono potenziali revisioni al rialzo sia delle stime di Raymond James che di quelle di consenso sugli utili per azione (EPS). Gli analisti di Raymond James hanno sottolineato che Charles Schwab è sulla buona strada per una robusta crescita dei ricavi e si prevede che manterrà la sua disciplina nelle spese. Con un impressionante margine di profitto lordo del 96,78% e un solido punteggio di salute finanziaria "BUONO" secondo InvestingPro, l'azienda sembra ben posizionata. Un fattore chiave che contribuisce alle previsioni positive è l'atteso rimborso dei finanziamenti ad alto costo di Schwab Bank entro la fine del 2025, che probabilmente si tradurrà in un significativo aumento del margine di interesse netto e dell'EPS.
L'istituzione finanziaria sembra anche superare le sfide di integrazione dopo l'acquisizione di TD Ameritrade, come indicato da tendenze incoraggianti nella crescita di nuovi asset netti e conti. Questi miglioramenti segnalano che i venti contrari del passato stanno diminuendo, preparando il terreno per una performance futura più favorevole.
Gli analisti di Raymond James ritengono che questi fattori combinati apriranno la strada a una sostanziale crescita dell'EPS nel 2025. Suggeriscono inoltre che c'è ancora spazio per un aumento della valutazione del titolo, considerando il suo attuale rapporto prezzo/utili di circa 15 volte l'EPS previsto per il 2026. Il target di prezzo aggiornato riflette queste aspettative e sottolinea la fiducia della società nella traiettoria finanziaria di Charles Schwab.
In altre notizie recenti, Charles Schwab Corporation ha fatto progressi significativi nelle sue performance finanziarie, con gli utili del quarto trimestre che hanno superato le aspettative grazie a un aumento del reddito da interessi netti e maggiori ricavi da trading. Il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta a un impressionante 96,78%, con $18,74 miliardi di ricavi negli ultimi dodici mesi. Raymond James ha mantenuto un rating Outperform e alzato il target di prezzo a $86, mentre Truist Securities ha iniziato la copertura con un rating Buy e un target di prezzo di $85, entrambi indicando fiducia nel potenziale di crescita di Schwab.
Barclays ha promosso il titolo dell'azienda da Equal Weight a Overweight, alzando il target di prezzo a $95. Sul fronte delle fusioni e acquisizioni, Toronto-Dominion Bank, il maggiore azionista di Schwab, sta rivedendo la sua partecipazione del 10% nell'azienda a seguito di uno scandalo di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti, ma l'accordo della banca con Schwab riguardante i conti di deposito sweep per i clienti continuerà.
Questi sono tra gli sviluppi recenti che mostrano i progressi finanziari e il potenziale di Charles Schwab. Il team di gestione dell'azienda ha previsto un aumento dei ricavi del 13-15% per l'anno 2025, che si traduce in circa $22,3-22,4 miliardi. Questa proiezione è leggermente superiore alle stime di consenso e circa l'1% più alta delle cifre anticipate da Visible Alpha. La divisione bancaria di Schwab, Schwab Bank, ha anche dimostrato un momentum positivo con i livelli di depositi che mostrano una crescita sequenziale, che ha accelerato verso la fine dell'anno. Questa crescita dei depositi è vista come un segnale positivo per la salute finanziaria della banca e la sua capacità di generare ricavi da attività fruttifere.
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