Martedì, gli analisti di TD Cowen hanno modificato le loro previsioni per le azioni di Charles River Laboratories International Inc. (NYSE: CRL), riducendo il target di prezzo da $227,00 a $182,00 pur mantenendo un rating Hold sul titolo.
L'aggiustamento segue una guida preliminare che suggerisce come l'azienda possa essere più lontana dal punto di minimo operativo di quanto si pensasse in precedenza, con aspettative di un continuo calo delle performance fino al 2025.
Il target di prezzo rivisto arriva in risposta alle previste pressioni sui ricavi dei segmenti Discovery Services e Manufacturing Solutions (DSA & CDMO) dell'azienda. Gli analisti di TD Cowen hanno anche rivisto al ribasso la loro stima degli utili per azione (EPS) per il 2025 a $9,39, rispetto alla precedente stima di $10,39. Questa revisione riflette l'ulteriore incertezza derivante da potenziali cambiamenti normativi che influenzano il settore.
In particolare, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ha proposto un divieto globale sui primati non umani (NHP) dalla Cambogia, che gli analisti stimano potrebbe creare un ulteriore ostacolo all'EPS 2025 di Charles River Labs nell'ordine di $1,00 - $1,30. Ciò rappresenta circa il 10% - 14% della stima dell'EPS degli analisti e potrebbe porre sfide significative se la situazione rimanesse non mitigata.
Alla luce di questi fattori, TD Cowen ha aggiustato le sue stime di EPS rettificato per il 2024 e il 2025 rispettivamente a $10,16 e $9,39, dai precedenti $10,20 e $10,39. Il nuovo target di prezzo di $182 si basa su un'analisi rivista del flusso di cassa scontato (DCF), che suggerisce che le azioni potrebbero essere scambiate a 19 volte la stima dell'EPS rettificato 2025 di $9,39.
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