Il titolo SCHW ha registrato un significativo aumento nelle prime ore della sessione di trading di martedì, salendo di circa il 5-6%, sebbene avesse raggiunto guadagni di quasi l'8% in precedenza. Questa performance spicca, soprattutto se confrontata con l'S&P 500 e la maggior parte degli indici finanziari, che hanno visto un aumento di circa mezzo punto percentuale. I dati di InvestingPro rivelano che il titolo ha offerto rendimenti impressionanti, con un guadagno del 24% negli ultimi sei mesi e un rendimento del 21,58% nell'ultimo anno.
L'azienda ha anche mantenuto i pagamenti dei dividendi per 36 anni consecutivi, dimostrando rendimenti costanti per gli azionisti. Per approfondimenti sulla valutazione e le prospettive di crescita di Charles Schwab, gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro, disponibile esclusivamente su InvestingPro.
Il team di gestione di Charles Schwab, guidato da Wurster, ha trasmesso fiducia nelle prospettive di crescita dell'azienda durante la conference call sui risultati del 4Q24. Hanno previsto un aumento dei ricavi del 13-15% per l'anno 2025, leggermente superiore alle stime di consenso.
Questa proiezione si traduce in circa 22,3-22,4 miliardi di dollari di ricavi per il 2025, che è circa l'1% superiore alle cifre previste da Visible Alpha. L'analisi di InvestingPro mostra che l'azienda mantiene un punteggio di salute finanziaria complessiva "BUONO", con metriche di redditività particolarmente forti, basandosi sulla sua attuale base di ricavi di 18,74 miliardi di dollari.
L'azienda ha anche fornito indicazioni su altre metriche finanziarie, prevedendo un margine di interesse netto (NIM) per l'intero anno nell'intervallo del 2,55-2,65%. Questa prospettiva è coerente con le aspettative di consenso, che si collocano nella parte alta dell'intervallo. Tuttavia, Schwab prevede che il reddito netto da interessi complessivo (NII) superi le aspettative, poiché i modelli di Street prevedono una diminuzione delle attività fruttifere medie più significativa di quanto suggerito dalle indicazioni di Schwab.
Inoltre, la direzione di Schwab prevede una crescita delle spese rettificate tra il 4,5% e il 5,5%, considerata favorevole rispetto alle stime di consenso, data la più forte crescita dei ricavi. Il margine pretax rettificato dovrebbe essere nella fascia alta dei 40, avvicinandosi al 50% nel quarto trimestre del 2025. Di conseguenza, l'utile per azione (EPS) rettificato per il 2025 è stimato tra 4,10 e 4,20 dollari, che è circa il 3,5% superiore alle aspettative di Street di 4,01 dollari.
Il titolo SCHW ha registrato un significativo aumento nelle prime ore della sessione di trading di martedì, salendo di circa il 5-6%, sebbene avesse raggiunto guadagni di quasi l'8% in precedenza. Questa performance spicca, soprattutto se confrontata con l'S&P 500 e la maggior parte degli indici finanziari, che hanno visto un aumento di circa mezzo punto percentuale.
In altre notizie recenti, Charles Schwab Corporation ha riportato una crescita significativa degli asset dei clienti, per un totale di 10,31 trilioni di dollari alla fine di novembre, guidata da nuovi asset netti core da clienti nuovi ed esistenti che hanno raggiunto 28,8 miliardi di dollari. La società di servizi finanziari ha rivisto la sua previsione di crescita dei ricavi netti per l'intero anno tra il 3,0% e il 3,5%. Secondo gli analisti di TD Cowen, Citi e Keefe, Bruyette & Woods, l'azienda ha dimostrato una robusta capacità di mantenere livelli di liquidità dei clienti stabili e aumentare i nuovi asset netti.
Toronto-Dominion Bank, il maggiore azionista di Charles Schwab, sta rivedendo la sua partecipazione del 10% nell'azienda, in seguito a uno scandalo di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. Il nuovo CEO Raymond Chun ha confermato che il destino delle azioni Schwab fa parte della revisione dell'allocazione del capitale. Tuttavia, l'accordo della banca con Schwab riguardante i conti di deposito sweep per i clienti continuerebbe indipendentemente dall'esito della revisione strategica.
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