Giovedì le azioni Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) hanno visto il loro obiettivo di prezzo aumentato a 17,00 dollari da 12,50 dollari da Compass Point, che ha mantenuto il rating Buy sul titolo. La revisione segue l'annuncio del nuovo contratto di Core Scientific per il calcolo ad alte prestazioni (HPC) da 70 MW con Coreweave, che si prevede aggiungerà altri 1,225 miliardi di dollari di entrate cumulative nell'arco dei 12 anni dell'accordo.
Il contratto, che si dice abbia un'economia simile a quella del primo accordo da 200 MW, con ricavi di 1,45 milioni di dollari/MW, è considerato una mossa positiva, soprattutto perché Coreweave ha scelto di esercitare le opzioni a circa 20 giorni dalla scadenza dei 60-90 giorni. Questa decisione suggerisce un'alta probabilità che Coreweave firmi altri accordi per le rimanenti opzioni di circa 230 MW.
Le prospettive di Compass Point sono rafforzate da ulteriori dettagli rivelati durante le recenti giornate dedicate agli investitori di Core Scientific, che hanno evidenziato i programmi di consegna di tre data center specifici per le applicazioni. Questi includono due siti da 80 MW e un sito da 40 MW, con un margine lordo previsto dell'80%, superando le stime precedenti.
L'azienda prevede ora che l'intero accordo da 200 MW sarà operativo nella prima metà del 2025, mentre l'intero contratto da 270 MW stipulato con Coreweave dovrebbe entrare in funzione entro il quarto trimestre del 2025. Inoltre, si prevede che altri 80 MW di Coreweave saranno operativi nell'anno solare 2026.
L'analista ritiene che Core Scientific sia ben posizionata per ottenere ulteriori contratti HPC, data la capacità di 500 MW di potenza identificata per l'HPC, l'esperienza nei data center e la capacità di fornire data center specifici per le applicazioni per i carichi di lavoro delle GPU per la formazione e l'inferenza prima della scadenza del 2028.
La valutazione aggiornata riflette la maggiore fiducia nella tempistica di crescita dei ricavi e dell'EBITDA dell'HPC, nonché il potenziale di ulteriori accordi HPC. Il nuovo obiettivo di prezzo deriva da un'analisi della somma delle parti di BTC Mining/Hosting e HPC, applicando un multiplo di ~15x alle stime HPC dell'azienda per l'anno solare 2026 (scontate del 20% per l'anno solare 2025), meno $1,5M/MW di spese in conto capitale.
In altre notizie recenti, Core Scientific Inc. è stata oggetto di notevoli sviluppi finanziari. H.C. Wainwright ha alzato il suo obiettivo di prezzo per le azioni della società a $11,00, riflettendo la potenziale crescita derivante dalla recente espansione dell'hosting di 200MW di Core Scientific per il suo contratto CoreWeave, che si prevede genererà un fatturato cumulativo di $3,5 miliardi.
Inoltre, Compass Point ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Core Scientific a 12,50 dollari, in seguito allo stesso accordo di hosting con CoreWeave. BTIG ha aggiornato il rating di Core Scientific da Neutrale a Comprato, citando le costanti prestazioni operative dell'azienda.
L'azienda ha inoltre annunciato una significativa espansione del suo accordo di hosting con CoreWeave. Il nuovo accordo, che prevede la modifica di 100 MW di infrastruttura per le operazioni di CoreWeave, dovrebbe generare un ulteriore fatturato cumulativo di 1,225 miliardi di dollari. Questo si aggiunge agli oltre 3,5 miliardi di dollari di ricavi previsti dai precedenti accordi con CoreWeave.
L'amministratore delegato di Core Scientific, Adam Sullivan, ha ottenuto un nuovo contratto di lavoro che prevede uno stipendio base di 625.000 dollari e un obiettivo di incentivo annuale pari al 125% dello stipendio base, in base a criteri di rendimento. L'azienda ha anche annunciato un'espansione della capacità di 72 megawatt del suo centro dati di Denton, in Texas, che dovrebbe essere completata entro il 2024.
Inoltre, Core Scientific ha registrato guadagni record in bitcoin nel marzo 2024, estraendo 906 bitcoin e facilitando il guadagno di circa 309 bitcoin per i suoi clienti. Questi sono i recenti sviluppi delle operazioni di Core Scientific.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo la valutazione positiva di Compass Point, le metriche attuali e i suggerimenti di InvestingPro per Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) offrono ulteriori spunti. Con una capitalizzazione di mercato di 1,77 miliardi di dollari e un significativo rapporto prezzo/utile (P/E) di 72,66, gli investitori valutano le prospettive di crescita futura della società.
Ciò è ulteriormente evidenziato dalla forte performance della società sul mercato, con un rendimento totale a un mese del 106,43% e un rendimento a tre mesi del 195,25%. Queste cifre sottolineano il momento positivo che Core Scientific sta vivendo di recente.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che, sebbene il titolo sia attualmente in territorio di ipercomprato secondo l'indice di forza relativa (RSI), gli analisti prevedono che la società diventerà redditizia quest'anno, il che potrebbe sostenere l'interesse degli investitori. Inoltre, la società ha dimostrato un elevato rendimento per gli azionisti, indicando un impegno a massimizzare il valore per gli azionisti.
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