Martedì TD Cowen ha mantenuto il rating Buy su Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO), concentrandosi sulle prospettive finanziarie dell'azienda a seguito di un'importante transazione. Agios ha recentemente venduto a Royalty Pharma (RPRX) i diritti a una royalty del 15% sulle vendite nette negli Stati Uniti di vorasidenib, un farmaco in attesa di approvazione da parte della FDA, per vendite inferiori a 1 miliardo di dollari. Se le vendite nette negli Stati Uniti superano il miliardo di dollari, Agios manterrà una royalty del 3%. Questo accordo, insieme al pagamento di una milestone di 200 milioni di dollari da parte di Servier, posiziona Agios con un saldo di cassa proforma di circa 1,6 miliardi di dollari.
L'azienda ha osservato che l'attuale valore d'impresa di Agios, pari a circa 500 milioni di dollari, non riflette appieno il potenziale di mitapivat, il farmaco di Agios per la talassemia e la malattia falciforme (SCD). L'analista ha sottolineato che il valore della transazione, pari a 905 milioni di dollari, ha superato le aspettative del mercato, che aveva stimato il valore della royalty in un valore medio-alto di centinaia di milioni.
La vendita dei diritti di royalty è stata caratterizzata come la valorizzazione di un'attività "non-core", una mossa che era stata ampiamente prevista sia dal management che dagli investitori. Il successo della monetizzazione delle royalty a un valore significativamente superiore alle previsioni del mercato è stato sottolineato come un risultato positivo.
La transazione con Royalty Pharma era stata annunciata all'inizio della settimana, segnando un passo strategico per Agios nel rafforzamento della sua posizione finanziaria. Il commento dell'analista sottolinea la forte convinzione del valore intrinseco delle azioni Agios, rafforzata dai recenti sviluppi finanziari.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati di InvestingPro forniscono un approfondimento sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato di Agios Pharmaceuticals. Con una capitalizzazione di mercato di 2,17 miliardi di dollari, Agios si distingue per una notevole crescita dei ricavi del 54,61% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Nonostante non paghi dividendi, la società ha registrato un forte rialzo dei prezzi del 41,89% negli ultimi sei mesi, scambiando vicino ai massimi delle 52 settimane al 96,32% di quel picco.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che, sebbene Agios abbia più liquidità che debiti in bilancio, gli analisti sono preoccupati per il tasso di liquidità dell'azienda e per i deboli margini di profitto lordo. Inoltre, tre analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando un potenziale ottimismo nei confronti della performance futura dell'azienda. Tuttavia, non prevedono che Agios sia redditizia quest'anno e la società viene scambiata con un multiplo di valutazione dei ricavi elevato. Gli investitori dovrebbero notare che Agios dispone di attività liquide che superano i suoi obblighi a breve termine, il che potrebbe offrire una certa flessibilità finanziaria.
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