Giovedì Barclays ha portato le azioni di Ameren Corp . (NYSE:AEE) a Overweight da Equalweight, aumentando l'obiettivo di prezzo a 77,00 dollari da 73,00 dollari. L'upgrade fa seguito alle recenti discussioni con i dirigenti della società in occasione della conferenza finanziaria AGA. L'azienda riconosce la capacità di Ameren di raggiungere un tasso di crescita annuale composto (CAGR) degli utili per azione a lungo termine del 6-8%, anche se nella parte bassa della gamma.
L'analista ha individuato diversi fattori che potrebbero portare a un rialzo delle stime di Ameren. Tra questi, il potenziale esito positivo di un riesame del segmento della distribuzione elettrica in Illinois, soprattutto se si considera la recente raccomandazione costruttiva di un giudice amministrativo (ALJ). Inoltre, l'aumento della domanda e del carico nel Distretto di Columbia e nel Missouri sta spingendo ad accelerare la presentazione del Piano di risorse integrate (IRP) nel Missouri.
Un altro fattore che contribuisce è l'attesa di una presentazione di un caso tariffario da parte di Ameren nel Missouri prima della presentazione degli utili del secondo trimestre. La società ha inoltre sottolineato la solida posizione finanziaria di Ameren, rilevando un limitato fabbisogno di finanziamento azionario per il 2024 e un solido bilancio, con un rapporto previsto tra fondi operativi (FFO) e debito superiore al 17%.
Barclays ha sottolineato che il titolo Ameren è attualmente scambiato con uno sconto di circa il 4,5% rispetto ai suoi concorrenti di grande capitalizzazione. L'analista suggerisce che il mercato potrebbe sovrastimare gli impatti negativi del segmento dell'Illinois, mentre non apprezza appieno il potere di guadagno delle operazioni di Ameren nel Missouri e delle attività di trasmissione, che costituiscono circa l'80% del potere di guadagno della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'upgrade di Ameren Corp. (NYSE:AEE) da parte di Barclays, un'analisi più approfondita dei dati finanziari e della performance di mercato della società attraverso InvestingPro fornisce un ulteriore contesto. L'impegno di Ameren nei confronti dei rendimenti per gli azionisti è evidente con una notevole serie di aumenti del dividendo per 10 anni consecutivi, una tendenza che si allinea con la solida posizione finanziaria dell'azienda evidenziata da Barclays. Inoltre, la società ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 27 anni, sottolineando la sua stabilità finanziaria e la sua affidabilità come titolo generatore di reddito.
I dati di InvestingPro rivelano che la capitalizzazione di mercato di Ameren è di 18,87 miliardi di dollari con un rapporto P/E di 16,12, il che suggerisce che il titolo viene scambiato a un multiplo che riflette la fiducia degli investitori nel suo potenziale di guadagno. Il rendimento da dividendo è solido, pari al 3,82%, il che potrebbe attrarre gli investitori orientati al reddito, soprattutto se si considera la storia di crescita dei dividendi della società, che di recente ha raggiunto il 6,35%. Nonostante un contesto di ricavi difficile, con un calo dell'11,21% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, il margine di profitto lordo di Ameren rimane forte, pari al 50,38%, il che indica una gestione efficace dei costi.
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