Martedì Barclays ha avviato la copertura sul titolo Viking Holdings (NYSE:VIK), operatore di crociere di lusso, con un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di 39,00 dollari.
L'analisi della società evidenzia la posizione unica di Viking Holdings nel settore delle crociere, sottolineando il suo profilo di puro gioco di lusso, che contribuisce a una visibilità eccezionale e a un robusto slancio dei prezzi. Inoltre, il modello di business della società è noto per essere più efficiente dal punto di vista del capitale rispetto ai suoi colleghi di maggiori dimensioni.
La logica alla base del rating Overweight è sostenuta dall'aspettativa che Viking Holdings raggiunga una crescita dei ricavi e dell'EBITDA superiore a quella del settore nei prossimi anni.
Questa crescita prevista è attribuita alla significativa crescita della capacità dell'azienda e alla crescita dei rendimenti che supera le medie del settore. Il forte riconoscimento del marchio Viking e il vantaggio dei lunghi tempi di prenotazione sono fattori chiave a sostegno di queste prospettive positive.
Barclays prevede che queste condizioni favorevoli per Viking Holdings si protrarranno per diversi anni, sostenute da un aumento della domanda di crociere. L'obiettivo di prezzo di 39,00 dollari per Viking Holdings si basa su un multiplo di 13,0x del valore d'impresa stimato per il 2025 rispetto all'EBITDA (EV/EBITDA).
Questa valutazione rappresenta un premio rispetto al gruppo di riferimento di Viking nel settore delle crociere, giustificato dagli attributi distintivi e scarsi che Viking Holdings possiede, come sottolineato dall'analista.
In sintesi, l'apertura di Viking Holdings da parte di Barclays con un rating Overweight riflette una forte convinzione nella performance futura della società. L'operatore di crociere di lusso è pronto a sovraperformare i suoi concorrenti, grazie alle sue caratteristiche di business uniche e alle condizioni di mercato favorevoli per i viaggi in crociera.
In altre notizie recenti, Viking Holdings è stata oggetto di attenzione da parte di diverse società di analisi a seguito di incoraggianti sviluppi finanziari e di ricerca. La società ha recentemente registrato ricavi lordi e netti pari rispettivamente a 718 e 495 milioni di dollari, superando sia le stime di Stifel che quelle del consenso. Le perdite operative si sono attestate a 70 milioni di dollari, un dato significativamente migliore delle previsioni.
Inoltre, Viking Holdings ha presentato dati preclinici promettenti al meeting dell'American Diabetes Association, dove i suoi agonisti del doppio recettore dell'amilina e della calcitonina (DACRA) hanno mostrato effetti di perdita di peso in modelli di roditori. Questa ricerca è considerata un importante passo avanti nello sviluppo di trattamenti per l'obesità.
Diverse società di analisi, tra cui BTIG, Stifel, Wells Fargo, JPMorgan, Redburn-Atlantic e UBS, hanno mantenuto o avviato la copertura su Viking Holdings. BTIG ha riaffermato il rating Buy con un obiettivo di prezzo stabile a 125 dollari, riflettendo la fiducia nei progressi di Viking nella creazione di agenti convincenti per il trattamento dell'obesità, della NASH e delle malattie rare. Analogamente, Stifel ha mantenuto un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 37,00 dollari per la società, riconoscendo la sua forte performance finanziaria.
Wells Fargo, JPMorgan, Redburn-Atlantic e UBS hanno avviato una copertura con rating da Overweight a Buy, citando fattori quali l'esclusiva strategia di lusso di Viking, il significativo potenziale di crescita della quota di mercato e la solida salute finanziaria. Si tratta di sviluppi recenti che forniscono indicazioni sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato di Viking Holdings.
Approfondimenti di InvestingPro
Viking Holdings (NYSE:VIK) sta navigando sul mercato con una performance notevole, evidenziata da un rendimento del 7,53% nell'ultima settimana, che indica una forte tendenza al rialzo a breve termine. Questo dato è in linea con la visione ottimistica di Barclays, che ritiene che la società goda di una solida dinamica dei prezzi e di un'eccezionale visibilità nel settore delle crociere. Con una capitalizzazione di mercato di 14,67 miliardi di dollari, Viking Holdings si distingue come uno dei principali operatori del settore alberghiero, della ristorazione e del tempo libero, nonostante non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Tuttavia, gli analisti prevedono che l'azienda diventerà redditizia quest'anno, il che potrebbe ulteriormente rafforzare la fiducia degli investitori.
I dati di InvestingPro sottolineano il solido margine di profitto lordo della società, pari al 41,34% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, che riflette l'efficienza delle operazioni nel panorama competitivo del settore. Inoltre, la crescita dei ricavi del 14,18% nel primo trimestre del 2024 suggerisce che Viking Holdings sta espandendo con successo la propria quota di mercato, il che potrebbe contribuire alla prevista crescita dei ricavi e dell'EBITDA superiore a quella del settore.
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