Lunedì, Barclays ha avviato la copertura delle azioni di KinderCare Learning Companies (NYSE: KLC) con un rating Overweight e ha fissato un prezzo obiettivo di $38,00. La società ritiene che KinderCare sia ben posizionata per capitalizzare la sostanziale domanda di educazione per la prima infanzia (ECE) negli Stati Uniti.
KinderCare, riconosciuta come uno dei principali fornitori di ECE di qualità, dovrebbe beneficiare di un ampio Mercato Totale Indirizzabile (TAM) stimato a circa $76 miliardi. Barclays sottolinea la capacità dell'azienda di implementare strategie di pricing che potrebbero portare a una crescita redditizia. Notano che il potere di pricing annuale di KinderCare è tra il 3% e il 5%.
I flussi di ricavi dell'azienda sono diversificati su più canali. I centri basati sulla comunità generano circa il 70% dei ricavi di KinderCare, mentre i programmi sponsorizzati dai datori di lavoro contribuiscono per circa il 18%, con i programmi in loco che rappresentano circa il 4%. Il restante 7% proviene dai siti prima e dopo la scuola.
Barclays ha evidenziato le performance storiche di KinderCare, mostrando un Tasso di Crescita Annuale Composto (CAGR) dei ricavi dei centri esistenti di circa il 9% dal 2018 al 2023. L'analisi della società suggerisce che questa tendenza è probabile che continui, con un potenziale di crescita aggiuntivo derivante da aggiustamenti dei prezzi e fusioni e acquisizioni.
Il prezzo obiettivo di $38 per azione è basato su circa 15 volte l'EBITDA Rettificato previsto da Barclays per l'anno fiscale 2026. Questa valutazione indica un potenziale rialzo di circa il 25% rispetto ai livelli attuali, secondo le stime della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Ad aggiungersi alle prospettive ottimistiche di Barclays su KinderCare Learning Companies (NYSE: KLC), i dati recenti di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo per gli investitori. Negli ultimi dodici mesi terminati nel Q2 2024, KLC ha riportato ricavi per $2,59 miliardi, con una crescita trimestrale dei ricavi del 6,06%. Questo si allinea con l'osservazione di Barclays sulla traiettoria di crescita costante dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che KLC sta negoziando a un multiplo degli utili elevato, che potrebbe essere giustificato dal potenziale di crescita nel mercato dell'educazione per la prima infanzia sottolineato da Barclays. Inoltre, l'azienda è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, supportando la visione di Barclays sulla capacità di KinderCare di generare una crescita redditizia.
Vale la pena notare che il prezzo di KLC è attualmente al 94,75% del suo massimo a 52 settimane, suggerendo una fiducia degli investitori in linea con il rating Overweight di Barclays. Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 8 suggerimenti aggiuntivi per KLC, fornendo un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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