Martedì Barclays ha ribadito il rating Overweight (sovrappesare) sulle azioni di CyberArk Software (NASDAQ:CYBR) con un obiettivo di prezzo coerente di 280,00 dollari. L'analisi della società fa seguito al recente accordo di CyberArk per l'acquisizione della società di gestione dell'identità delle macchine Venafi per circa 1,54 miliardi di dollari, una transazione che dovrebbe chiudersi nella seconda metà del 2024.
Secondo Barclays, l'acquisizione è strategica e combina le soluzioni di sicurezza delle identità di CyberArk con l'esperienza di Venafi nella gestione delle identità delle macchine. Si prevede che questa mossa sarà vantaggiosa, dato che il fatturato ricorrente annuale (ARR) di Venafi per l'anno fiscale 2023 è di circa 150 milioni di dollari.
L'azienda prevede inoltre una crescita potenziale del 20% su base annua dell'ARR di Venafi e stima che i margini EBIT di Venafi siano dell'ordine del 20%.
Barclays sottolinea che l'acquisizione potrebbe portare a significative sinergie di fatturato, in quanto CyberArk introdurrà le offerte di Venafi a una forza vendita e a una rete di canali molto più ampia. L'azienda osserva che, sebbene ci possa essere scetticismo riguardo al mercato della sicurezza dell'identità delle macchine, la posizione di leader di Venafi in questo campo potrebbe rivelarsi vantaggiosa, facendo un parallelo con gli inizi dello sviluppo del mercato della gestione degli account privilegiati (PAM).
L'azienda contrasta le potenziali preoccupazioni sull'accoglienza del mercato della sicurezza dell'identità delle macchine, suggerendo che la leadership di Venafi potrebbe segnare un punto di svolta simile alla crescita iniziale del PAM, un'area in cui CyberArk ha stabilito una posizione dominante. Nel complesso, la posizione di Barclays su CyberArk rimane positiva, con aspettative di crescita e sinergia dall'acquisizione di Venafi.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente acquisizione strategica di CyberArk e delle prospettive positive di Barclays, i dati in tempo reale di InvestingPro informano ulteriormente sul panorama degli investimenti in CyberArk Software (NASDAQ:CYBR). La capitalizzazione di mercato della società si attesta a 10,57 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore della cybersicurezza. Nonostante una valutazione difficile, con un rapporto P/E negativo di -399,32, che riflette l'attuale mancanza di redditività, la crescita dei ricavi di CyberArk rimane forte, con un aumento del 29,7% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, e una crescita trimestrale ancora più impressionante del 37,01% nel 1° trimestre 2024.
Inoltre, il margine di profitto lordo di CyberArk è notevolmente elevato, pari all'80,23%, e sottolinea l'efficiente gestione dei costi e il forte potere di determinazione dei prezzi dell'azienda. Questo dato è in linea con uno dei suggerimenti di InvestingPro, che sottolinea gli impressionanti margini di profitto lordo di CyberArk. Inoltre, l'azienda ha registrato un significativo rialzo dei prezzi del 30,74% negli ultimi sei mesi, suggerendo un sentimento positivo degli investitori e uno slancio del mercato. Con 21 analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, le prospettive di crescita di CyberArk sono ottimistiche.
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