Martedì, l'analista di Benchmark Matthew Harrigan ha aumentato il target di prezzo per le azioni di Charter Communications (NASDAQ:CHTR), una delle principali società di telecomunicazioni e media, portandolo a $450 dal precedente obiettivo di $440. La società continua a raccomandare il titolo con un rating Buy.
L'aggiustamento segue la recente pubblicazione degli utili di Charter dello scorso venerdì mattina, che ha portato a una rivalutazione delle proiezioni finanziarie dell'azienda per il 2025. Il nuovo target di prezzo di Benchmark si basa su un'analisi completa della quota di mercato per i servizi di banda larga e video negli Stati Uniti.
Secondo l'analista, il target di prezzo per Charter Communications avrebbe superato i $500 se non fosse stato per un aggiustamento conservativo nell'ipotesi di leva finanziaria utilizzata nei calcoli del costo del capitale. Questo aggiustamento riflette una tolleranza del mercato per un rapporto di leva di 3,5 volte anziché il 4,25 volte precedentemente ipotizzato. La leva effettiva di Charter è stata riportata a 4,22 volte su base degli ultimi dodici mesi (LTM) al 30 settembre 2024.
Inoltre, la valutazione tiene conto di una potenziale fusione con Liberty Broadband, proponendo un rapporto di cambio di 0,29 volte delle azioni di Liberty Broadband (LBRDA) in Charter. L'analista considera la semplificazione della struttura del capitale e la rimozione delle azioni Liberty come benefiche, complementari a un ambiente di mercato della banda larga statunitense più equilibrato.
In altre notizie recenti, Charter Communications è stata oggetto di diversi aggiustamenti da parte di società finanziarie. RBC Capital Markets ha alzato il suo target di prezzo per l'azienda a $390, citando gli utili del terzo trimestre di Charter che hanno superato le stime.
Nel frattempo, BofA Securities ha migliorato il suo rating per Charter da Neutral a Buy, alzando il suo target di prezzo a $450. La società ha evidenziato i miglioramenti nelle tendenze degli abbonamenti alla banda larga e il previsto calo delle spese in conto capitale come motivi dell'upgrade. Anche Rosenblatt Securities e Loop Capital hanno aggiustato i loro target di prezzo per Charter rispettivamente a $366 e $385, mantenendo i rating Neutral e Hold.
Charter ha riportato un utile netto di $1,3 miliardi con un flusso di cassa libero di $1,6 miliardi, mentre le spese in conto capitale hanno raggiunto $2,6 miliardi. Nonostante la perdita di 110.000 clienti internet, l'azienda ha aggiunto 545.000 linee Spectrum mobile, portando a un aumento dell'1,6% dei ricavi e del 3,6% dell'EBITDA rettificato. La direzione dell'azienda ha previsto una perdita di 100.000 abbonati internet del Programma di Connettività Accessibile (ACP) nel quarto trimestre del 2024.
Questi recenti sviluppi sottolineano l'impegno di Charter verso investimenti strategici e iniziative focalizzate sul cliente. L'azienda sta pianificando una continua crescita nelle offerte mobili e investendo in servizi multi-gig e potenziali pacchetti video. La nuova strategia di Charter "Life Unlimited" e i risultati degli abbonati alla banda larga migliori del previsto sono stati notati dagli analisti come influenze positive sulle prospettive future dell'azienda.
Approfondimenti InvestingPro
Le recenti performance di Charter Communications si allineano con la prospettiva rialzista di Benchmark. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a €59,71 miliardi, con un rapporto P/E di 11,61, indicando un potenziale valore per gli investitori. I ricavi dell'azienda per gli ultimi dodici mesi al Q3 2024 hanno raggiunto €54,87 miliardi, con un margine di profitto lordo del 39,58%, dimostrando la sua forza finanziaria.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano il recente slancio di mercato di Charter, con un significativo rendimento del 14,84% nell'ultima settimana e un forte rendimento del 15,17% nell'ultimo mese. Ciò si allinea con l'aumento del target di prezzo e il rating Buy di Benchmark. Inoltre, gli analisti prevedono che l'azienda rimarrà redditizia quest'anno, supportando le prospettive positive.
Vale la pena notare che il rapporto PEG di Charter di 2,79 suggerisce che il titolo potrebbe essere scambiato a un rapporto P/E elevato rispetto alla sua crescita degli utili a breve termine. Questo potrebbe essere un punto da considerare per gli investitori che valutano l'attuale valutazione del titolo rispetto alle sue prospettive di crescita.
Per i lettori interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi per Charter Communications, fornendo una visione più completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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