Giovedì Bernstein ha avviato la copertura su Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) con un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 243,00 dollari. La valutazione della società colloca il valore del titolo all'8% al di sopra del consenso e suggerisce una prospettiva positiva per l'azienda energetica.
Il nuovo obiettivo di prezzo si basa su un valore d'impresa (EV) pari a 6,5 volte l'EBITDA rettificato previsto per il 2025, pari a 12,1 miliardi di dollari. L'analisi include anche 2,0 miliardi di dollari di dividendi aggiuntivi per rappresentare il rendimento totale degli azionisti. Il modello bottom-up del valore patrimoniale netto (NAV) di Bernstein stima che il valore combinato di Diamondback Energy e della sua posizione in EER Midland superi i 65 miliardi di dollari.
Bernstein ritiene che le dimensioni di Diamondback Energy nella regione di Midland giustifichino una valutazione superiore. Il premio è giustificato dalle efficienze operative nella perforazione e nel completamento, nonché da un modesto premio di scarsità e di acquisizione. Di conseguenza, l'azienda ha applicato un multiplo di 6,5 volte all'EV della società energetica, allineandosi al suo approccio di valutazione per altre società favorite del settore.
Tra le altre notizie recenti, Diamondback Energy ha compiuto passi significativi che hanno attirato l'attenzione di investitori e analisti. L'azienda produttrice di petrolio e gas naturale ha accettato di vendere WTG Midstream Holdings a Energy Transfer per circa 375 milioni di dollari, un accordo che dovrebbe essere finalizzato nel terzo trimestre del 2024. I proventi di questa vendita saranno utilizzati per ridurre il debito derivante dall'imminente fusione di Diamondback con Endeavor Energy Resources.
Questa fusione fa parte della recente impennata delle operazioni di fusione e acquisizione di titoli, con l'acquisizione di Endeavor Energy da parte di Diamondback stimata in 26 miliardi di dollari. La chiusura dell'operazione è prevista per il quarto trimestre del 2024.
Tra le note degli analisti, RBC Capital Markets ha alzato l'obiettivo di prezzo delle azioni di Diamondback Energy da 195 a 220 dollari, citando l'efficienza operativa della società. D'altro canto, Wells Fargo ha ridotto il suo obiettivo azionario per la società da 227 a 224 dollari, a causa di aggiustamenti basati sulla guidance del secondo trimestre e su vari fattori operativi.
Nella telefonata sugli utili del primo trimestre del 2024, Diamondback Energy ha delineato le strategie per mitigare la debolezza dei prezzi del gas naturale e migliorare l'efficienza del capitale. La società ha inoltre sottolineato la sua attenzione alla costruzione di ulteriori gasdotti per alleviare le strozzature nel gas del Permiano.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) riceve attenzione grazie alla copertura ottimistica di Bernstein, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori. La capitalizzazione di mercato della società è di ben 33,74 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore energetico. Con un rapporto P/E di 10,67 basato sugli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, Diamondback Energy ha una valutazione che può attrarre gli investitori alla ricerca di multipli di guadagno ragionevoli nell'attuale contesto di mercato.
L'impegno dell'azienda nei confronti dei rendimenti per gli azionisti è evidente dal fatto che ha mantenuto il pagamento dei dividendi per sette anni consecutivi, vantando un elevato dividend yield del 4,96% secondo gli ultimi dati. Inoltre, il titolo Diamondback Energy ha registrato un forte rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del 52,43%, sottolineando il potenziale di un continuo interesse da parte degli investitori.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che, sebbene alcuni analisti abbiano rivisto al ribasso le stime sugli utili per il prossimo periodo, la società dovrebbe essere ancora redditizia quest'anno e lo è stata negli ultimi dodici mesi. Inoltre, negli ultimi sei mesi il titolo ha registrato un forte rialzo dei prezzi, a ulteriore sostegno delle previsioni positive di Bernstein. Per un'analisi più approfondita della performance e delle prospettive future di Diamondback Energy, gli investitori possono esplorare altri suggerimenti di InvestingPro, con ulteriori approfondimenti disponibili su Investing.com/pro/FANG. Non dimenticate di utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, sbloccando così l'intera suite di funzionalità e suggerimenti di InvestingPro.
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