Mercoledì BMO Capital Markets ha modificato la propria posizione su US Steel (NYSE:X), portando il rating del titolo da Market Perform a Outperform. L'azienda ha anche aumentato il suo obiettivo di prezzo per le azioni della società a 45,00 dollari, rispetto al precedente obiettivo di 43,00 dollari.
L'upgrade arriva in un contesto di incertezza sulla transazione Nippon/US Steel, che sta affrontando notevoli ostacoli. Il sindacato United Steelworkers (USW) e le pressioni politiche contribuiscono a far dubitare che l'accordo venga portato a termine nello stato attuale. Nonostante queste sfide, BMO Capital ritiene che il titolo di US Steel sia sottovalutato.
BMO Capital sottolinea che gli investimenti di US Steel in mini-fabbriche/forni elettrici ad arco (EAF) dovrebbero migliorare la redditività e la generazione di flussi di cassa liberi per tutto il ciclo economico. L'azienda suggerisce che il mercato non ha riconosciuto appieno il potenziale aumento della redditività derivante da questi investimenti.
Inoltre, se confrontata con i suoi colleghi del settore, la valutazione di US Steel appare favorevole. Questa relativa sottovalutazione, insieme ai benefici attesi dagli investimenti strategici, sostiene le prospettive positive di BMO Capital sul titolo.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 45,00 dollari riflette un modesto aumento rispetto all'obiettivo precedente, a dimostrazione della fiducia di BMO Capital nella performance futura di US Steel nonostante le incertezze transazionali in corso. Il commento dell'azienda indica la convinzione del valore intrinseco dei progressi operativi e del posizionamento competitivo di US Steel.
Un'altra notizia recente è che United States Steel Corporation e Nippon Steel Corporation hanno ricevuto le necessarie approvazioni normative da parte di giurisdizioni non statunitensi per la transazione proposta. Queste approvazioni rappresentano un passo avanti significativo verso la finalizzazione dell'operazione, che ha già raccolto il sostegno degli azionisti di U.S. Steel. Nel frattempo, il Consiglio di Amministrazione di U.S. Steel ha affrontato il tema della disinformazione sulla transazione, sottolineandone i vantaggi per gli investitori, i dipendenti e l'industria siderurgica americana.
Sul fronte degli analisti, Jefferies ha avviato la copertura su U.S. Steel con un rating Buy, citando il potenziale di crescita e l'attrattiva della valutazione della società. Contemporaneamente, Morgan Stanley ha alzato il rating di U.S. Steel a Overweight, segnalando la fiducia negli investimenti di trasformazione dell'azienda.
Tra gli altri sviluppi, U.S. Steel ha dichiarato un dividendo di 0,05 dollari per azione per i suoi azionisti. L'azienda continua a implementare la sua strategia Best for All®, concentrandosi su pratiche incentrate sul cliente e su operazioni sostenibili.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente upgrade di US Steel da parte di BMO Capital Markets, i dati e i suggerimenti di InvestingPro offrono ulteriori prospettive sulla salute finanziaria e sulla performance azionaria della società. Con una capitalizzazione di mercato di 7,92 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utile (P/E) di 9,02, US Steel sembra essere scambiata a una valutazione che potrebbe essere considerata interessante, soprattutto se si considera che il rapporto P/E rettificato degli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre 2024, è ancora più basso, a 7,86.
Dal punto di vista della redditività, US Steel è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, con un utile lordo di 2,28 miliardi di dollari e un margine di profitto lordo del 12,86%. Questo dato è in linea con l'opinione di BMO Capital secondo cui gli investimenti di US Steel potrebbero portare a un aumento della redditività.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che i movimenti del prezzo delle azioni della società sono piuttosto volatili, il che potrebbe essere interessante per gli investitori alla ricerca di opportunità nelle fluttuazioni dei prezzi. Inoltre, US Steel ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 34 anni consecutivi, dimostrando l'impegno a restituire valore agli azionisti anche attraverso i vari cicli di mercato.
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