Venerdì scorso, BMO Capital ha modificato le proprie prospettive sulle azioni di Texas Roadhouse (NASDAQ: TXRH), aumentando l'obiettivo di prezzo a 145 dollari dai precedenti 130 dollari e mantenendo il rating Market Perform.
La revisione fa seguito alla relazione sugli utili del primo trimestre della società, che ha rivelato un utile per azione (EPS) di 1,69 dollari, superando le stime di consenso di 0,06 dollari. Questa performance è stata attribuita a vendite di negozi comparabili (comps) e margini dei ristoranti più forti del previsto, segnando il secondo trimestre consecutivo di risultati così positivi.
Texas Roadhouse ha registrato un notevole aumento trimestrale delle vendite comparabili del 9,3%, superando le previsioni del consenso. Questo risultato arriva dopo che l'azienda ha attuato un aumento dei prezzi del 2,2% a fine marzo. La catena di ristoranti ha confermato la propria guidance finanziaria per il 2024, ad eccezione delle previsioni sull'inflazione alimentare, che sono state riviste al ribasso a un aumento del 3% rispetto al 5% precedentemente previsto.
La decisione di BMO Capital di alzare il target di prezzo si basa su un aggiornamento delle previsioni sugli utili prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) per il 2024. L'azienda ha inoltre apportato lievi aggiustamenti alle stime per il 2025, principalmente a causa del cambiamento delle aspettative di inflazione.
Nonostante lo slancio positivo indicato dalla recente performance di Texas Roadhouse, BMO Capital suggerisce che l'attuale prezzo delle azioni potrebbe già riflettere queste condizioni favorevoli, il che porta alla decisione di rimanere neutrali sul titolo.
Il commento dell'analista fa luce sulle motivazioni alla base dell'adeguamento dell'obiettivo di prezzo, osservando che l'aumento del target a 145 dollari è il risultato dell'applicazione della metodologia di valutazione all'anno fiscale 2025. Pur riconoscendo i solidi risultati trimestrali e il miglioramento delle prospettive di inflazione, la società suggerisce che il mercato ha già tenuto conto di questi fattori, indicando una posizione cauta sul potenziale di ulteriore apprezzamento del titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente aumento dell'obiettivo di prezzo di Texas Roadhouse (NASDAQ: TXRH) da parte di BMO Capital, i dati e i suggerimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto agli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 10,5 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 34,57, Texas Roadhouse viene scambiata con un premio rispetto ai suoi utili. Nonostante l'elevato multiplo degli utili, la società ha dimostrato una robusta crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi, con un aumento del 13,73%, dimostrando la capacità di espandere in modo significativo la propria top-line finanziaria.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Texas Roadhouse è stata in grado di mantenere il pagamento dei dividendi per 14 anni consecutivi, con una notevole crescita dei dividendi del 32,61% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Questa performance costante dei dividendi, unita al fatto che 8 analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerisce fiducia nella salute finanziaria e nelle prospettive future della società. Tuttavia, è importante notare che la società viene scambiata a un multiplo di valutazione dell'EBITDA elevato, che potrebbe essere un punto di considerazione per gli investitori attenti alle valutazioni.
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