Lunedì scorso, BofA Securities ha modificato l'outlook su Saia Inc. (NASDAQ: SAIA), riducendo l'obiettivo di prezzo a $484 dai precedenti $645, pur continuando a sostenere il titolo con un rating Buy.
La rettifica ha fatto seguito alla relazione sugli utili del primo trimestre di Saia Inc. che ha evidenziato un utile per azione (EPS) di 3,38 dollari, inferiore ai 3,45 dollari previsti. I risultati hanno portato a un significativo calo del 20% del prezzo delle azioni Saia, in contrasto con il leggero aumento dell'1% dell'S&P 500.
La performance trimestrale di Saia ha rivelato un aumento del 6% del tonnellaggio giornaliero rispetto all'anno precedente, raggiungendo le 21,8 milioni di tonnellate, anche se non ha raggiunto la crescita prevista del 7,5%. Le spedizioni giornaliere hanno registrato un aumento del 15,7% a 33k, appena al di sotto del 16,4% previsto. Il peso medio per spedizione è diminuito del 3% rispetto all'anno precedente, raggiungendo le 1.392 libbre, un calo inferiore alle previsioni del 7,6%.
Anche i dati relativi ai ricavi sono stati inferiori alle previsioni. I ricavi per quintale, escluso il carburante, sono stati dichiarati pari a 22,26 dollari, con un aumento del 10,5% rispetto all'anno precedente, ma ancora inferiore alle previsioni del 12,3%. Analogamente, i ricavi per spedizione, escluso il carburante, sono cresciuti dell'1,4% a 294 dollari, anche in questo caso al di sotto delle previsioni di crescita del 3,8%.
In termini di ricavi e reddito operativo, i 755 milioni di dollari di ricavi di Saia hanno rappresentato un aumento del 14% rispetto all'anno precedente, ma sono stati 25 milioni di dollari in meno rispetto alla crescita del 18% prevista. L'utile operativo della società è salito a 118 milioni di dollari, con un aumento del 19% rispetto all'anno precedente, ma è stato inferiore di 4 milioni di dollari alle aspettative.
Il rapporto operativo ha registrato un miglioramento di 60 punti base rispetto all'anno precedente, attestandosi all'84,4%, ma è stato superiore di 10 punti base rispetto alle previsioni. Nonostante la performance inferiore alle attese in varie metriche, la narrazione della crescita strutturale di Saia rimane intatta.
Tuttavia, BofA Securities suggerisce che un multiplo target rivisto potrebbe diventare standard, tenendo conto delle previsioni di crescita ridotte e dell'avvicinarsi di dati comparativi più duri dovuti all'impatto del fallimento di Yellow dello scorso anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente perdita di utili da parte di Saia Inc. e del conseguente aggiustamento del target di prezzo da parte di BofA Securities, vale la pena considerare gli ulteriori approfondimenti forniti da InvestingPro. Il prezzo delle azioni di Saia ha registrato una notevole volatilità, con dati che mostrano un forte calo del 17,95% solo nell'ultima settimana. Questa azione di prezzo si allinea con il suggerimento di InvestingPro secondo cui il titolo è attualmente in territorio di ipervenduto secondo l'indice di forza relativa (RSI), indicando potenzialmente un'opportunità di acquisto per gli investitori che credono nei fondamentali della società.
I dati di InvestingPro rivelano inoltre che Saia è scambiata a un elevato rapporto prezzo/utile (P/E) di 31,1, superiore al rapporto P/E rettificato degli ultimi dodici mesi al primo trimestre 2024. Ciò indica che il titolo viene scambiato con un premio rispetto alla crescita degli utili a breve termine, un aspetto da tenere in considerazione per gli investitori orientati al valore. Inoltre, il rapporto prezzo/valore contabile dell'azienda è pari a 5,6, il che potrebbe suggerire che il titolo è valutato in modo elevato rispetto al suo valore contabile.
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