Mercoledì BofA Securities ha aggiornato le prospettive su Kimberly Clark (NYSE:KMB), aumentando l'obiettivo di prezzo da $110,00 a $115,00 e mantenendo il rating Underperform sul titolo. La revisione fa seguito all'annuncio di Kimberly Clark di un aumento della guidance per il 2024.
L'azienda prevede ora una crescita delle vendite organiche a una media di una cifra, un miglioramento rispetto alle precedenti previsioni a una cifra medio-bassa. Tuttavia, questa proiezione è mitigata da un impatto previsto di 400 punti base dalle fluttuazioni valutarie, rispetto ai 300 punti base precedentemente previsti, e da un impatto delle dismissioni di 120 punti base, raddoppiando la precedente stima di 60 punti base.
Kimberly Clark prevede che le vendite nette riportate saranno equamente distribuite tra la prima e la seconda metà dell'anno. Nonostante ciò, BofA Securities prevede potenziali problemi di stabilità dei margini.
L'azienda prevede margini stabili, ma riconosce anche rischi di ribasso nel corso dell'anno, citando l'aumento dei costi delle materie prime, tra cui l'energia e la pasta di legno, nonché l'aumento del costo del lavoro. Inoltre, si prevede un aumento delle spese di marketing nel corso dell'anno.
Alla luce di questi fattori, BofA Securities ha rivisto al rialzo le stime sull'utile per azione (EPS) del secondo trimestre di Kimberly Clark, portandole a 1,67 dollari da 1,63 dollari, e ha alzato le previsioni sull'EPS per l'intero anno 2024 a 7,06 dollari da 6,80 dollari. Questa revisione si basa sulla performance migliore del previsto del primo trimestre, parzialmente compensata dall'aumento previsto delle spese di marketing.
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