Giovedì BofA Securities ha alzato l'obiettivo di prezzo sulle azioni ViaSat (NASDAQ:VSAT) da $24,00 a $28,00 mantenendo il rating Buy.
L'aggiustamento fa seguito ai risultati del quarto trimestre e alle indicazioni di ViaSat per il 2025, che hanno indicato una crescita del fatturato approssimativamente piatta su base annua e una crescita dell'EBITDA a una cifra medio-bassa, aggiustata per le controversie.
Le previsioni dell'azienda sono state inferiori alle aspettative, soprattutto a causa delle sfide nel settore della banda larga fissa negli Stati Uniti e del ritardo nell'entrata in servizio dei satelliti VS3-F2 e F3. Si prevede che questi satelliti contribuiranno alla crescita a partire dal 2026.
La performance di ViaSat è stata influenzata dalla decisione strategica di dare priorità alla capacità, con ripercussioni sul business della banda larga fissa negli Stati Uniti.
Inoltre, i programmi aggiornati per il lancio e l'avvio del servizio dei satelliti VS3-F2 e F3 dovrebbero ritardare la crescita dei ricavi fino al 2026.
Ciononostante, BofA Securities ha rivisto le sue stime sulla base delle nuove indicazioni e ha anticipato il suo obiettivo di prezzo alle stime per l'anno fiscale 2025, che rimangono non attualizzate.
L'obiettivo di prezzo rivisto riflette una diminuzione delle stime dell'EBITDA rettificato di circa il 3-5% in media per gli anni 2025-2027.
Ciononostante, BofA Securities ha ribadito il rating Buy sulle azioni ViaSat. La posizione positiva della società è influenzata dall'attuale valutazione di ViaSat, pari a 5 volte il valore d'impresa/EBITDA.
BofA Securities ritiene che questa valutazione sia interessante, viste le aspettative di forte crescita dell'EBITDA nel periodo 2025-2027.
ViaSat, società di comunicazioni globali, sta attraversando una fase di transizione per prepararsi al lancio dei suoi satelliti di nuova generazione.
L'attuale valutazione dell'azienda e la traiettoria di crescita prevista dopo il 2026 sono stati fattori importanti nell'analisi di BofA Securities e nel conseguente upgrade del target di prezzo.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre ViaSat (NASDAQ:VSAT) attraversa la sua fase di transizione con un occhio ai futuri lanci di satelliti, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono una visione più approfondita della salute finanziaria e della performance di mercato dell'azienda. La capitalizzazione di mercato di ViaSat è di 1,98 miliardi di dollari, a testimonianza della portata dell'azienda nel settore delle comunicazioni. Nonostante i venti contrari, il fatturato di ViaSat ha registrato un notevole incremento, con una crescita del 67,59% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024, indicando una sostanziale espansione delle sue attività.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che ViaSat è attualmente scambiata a un basso multiplo prezzo/valore contabile, pari a 0,39, che potrebbe interessare gli investitori value alla ricerca di attività che scambiano al di sotto del loro valore intrinseco. Inoltre, sebbene la società stia consumando liquidità, le sue attività liquide superano ancora gli obblighi a breve termine, il che suggerisce un certo grado di stabilità finanziaria a breve termine. Gli analisti di InvestingPro prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, offrendo un potenziale rialzo agli investitori considerando la recente performance del titolo, che include un significativo rendimento del 7,56% nell'ultima settimana.
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