Mercoledì scorso, Q2 Holdings (NYSE:QTWO), fornitore di soluzioni bancarie e di prestito digitali, ha ricevuto un aumento dell'obiettivo di prezzo da parte di BTIG, che ha fissato il target a 60 dollari, rispetto ai 48 dollari precedenti, mentre la società ha mantenuto un rating Buy sul titolo. L'adeguamento fa seguito all'annuncio dei risultati del primo trimestre 2024, che hanno superato le aspettative di Wall Street sia per quanto riguarda il fatturato che l'EBITDA.
Q2 Holdings ha registrato un fatturato di 165,5 milioni di dollari, superiore alle stime di consenso di 163,5 milioni di dollari. Anche l'EBITDA della società per il trimestre è stato superiore alle aspettative, attestandosi a 25,2 milioni di dollari rispetto alle previsioni di 23,3 milioni di dollari. L'azienda ha attribuito la forte performance ai recenti record di prenotazioni e alla firma di nuovi contratti, tra cui quattro contratti Tier-1 Digital Banking e due contratti Tier-1 Digital Lending.
L'azienda ha inoltre registrato un aumento degli accordi totali con i clienti Tier-2 e Tier-3, segnando il numero più alto di accordi chiusi in qualsiasi trimestre del 2023. BTIG ha osservato che la domanda del mercato rimane robusta e l'esecuzione delle vendite del Q2 continua a migliorare. Il rapporto ha evidenziato la significativa leva operativa dell'azienda, evidenziata da un'espansione di 440 punti base del margine EBITDA e da un free cash flow positivo per il primo trimestre, che rappresenta una novità assoluta per Q2 Holdings.
Alla luce di questi risultati, Q2 Holdings ha alzato la propria guidance per l'intero anno. L'azienda prevede ora una crescita dei ricavi da abbonamento per l'anno fiscale 2024 superiore al 14%, rispetto al 13% previsto in precedenza. Inoltre, la previsione del margine EBITDA è stata aumentata a un intervallo compreso tra il 16% e il 17%, rispetto al precedente punto medio del 16%.
La società di analisi ha espresso una maggiore fiducia nella traiettoria di Q2 Holdings, citando le prospettive rialziste e il consistente portafoglio di progetti non ancora avviati. Questa fiducia si riflette nella decisione di ribadire il rating Buy e di alzare il target di prezzo a 60 dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo i risultati positivi del primo trimestre 2024 di Q2 Holdings (NYSE:QTWO), l'ottimismo del mercato si riflette nei dati di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 3,11 miliardi di dollari, la salute finanziaria della società appare solida. Gli analisti sono particolarmente positivi sulle prospettive della società, come dimostrano quattro analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, segnalando la fiducia nella traiettoria di crescita di Q2 Holdings. Ciò è in linea con la revisione della guidance per l'intero anno della società e con il recente aumento dell'obiettivo di prezzo da parte di BTIG.
I dati di InvestingPro mostrano un'impressionante crescita dei ricavi di quasi il 9% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, unita a un significativo rialzo dei prezzi del 56,71% negli ultimi sei mesi. Il margine di profitto lordo della società si attesta su un buon 48,91%, anche se è importante notare l'attuale utile per azione (EPS) negativo di 1,34 dollari, che riflette le difficoltà nel raggiungere la redditività nell'ultimo anno. Nonostante ciò, gli analisti prevedono che l'azienda diventerà redditizia quest'anno, un sentimento che è sostenuto dall'elevato rendimento di Q2 Holdings nell'ultimo anno, con un rendimento totale del 129,91% a un anno.
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