Venerdì scorso, BTIG ha modificato l'outlook su Braze Inc (NASDAQ:BRZE), una piattaforma di customer engagement basata su cloud, con un obiettivo di prezzo ridotto. L'analista ha fissato il nuovo target a 62,00 dollari, in calo rispetto al precedente 68,00 dollari, e ha ribadito il rating Buy sul titolo.
La revisione riflette una posizione cauta sulle prospettive di fatturato a breve termine dell'azienda alla luce delle pressioni macroeconomiche, nonostante l'azienda riconosca un forte potenziale di crescita a lungo termine per gli strumenti in tempo reale guidati dalle prime parti. Secondo l'analista, si prevede che questi strumenti continueranno a guadagnare quote di mercato nel tempo e Braze ne sarà il principale beneficiario.
L'analista ha osservato che i recenti investimenti effettuati da Braze per l'espansione della forza lavoro e altre iniziative di crescita potrebbero non tradursi in un immediato aumento dei ricavi su larga scala. Negli ultimi 10 trimestri, la società ha registrato una media di circa il 6% di rialzo dei risultati topline. L'aspettativa è che la dirigenza probabilmente proietterà una prospettiva conservativa, riportando solo un modesto incremento nella guidance per l'anno fiscale 2025.
L'obiettivo di prezzo moderato si basa anche sulle attuali dinamiche di mercato, tra cui le continue sfide affrontate dalle piccole imprese e le tiepide vendite di software di marketing da parte delle aziende. Questa valutazione si basa sul recente lavoro sul campo con i partner emergenti dell'ecosistema e sulle attuali condizioni di mercato.
Nonostante la riduzione dell'obiettivo di prezzo, BTIG rimane ottimista sull'opportunità di investimento nelle azioni Braze. L'azienda ha sottolineato che il titolo è attualmente scambiato a 4,7 volte le previsioni di fatturato per l'anno fiscale 2026, il che rappresenta una valutazione interessante per i potenziali investitori.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre BTIG modifica le sue previsioni su Braze Inc (NASDAQ:BRZE), uno sguardo completo alla salute finanziaria della società e alla performance di mercato fornisce un ulteriore contesto per gli investitori. Secondo gli ultimi dati di InvestingPro, Braze ha una capitalizzazione di mercato di 3,77 miliardi di dollari, con una notevole crescita dei ricavi del 32,74% negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre 2024. Nonostante questa crescita, il rapporto P/E della società si attesta a -32,56, riflettendo le preoccupazioni del mercato sulla sua redditività nel breve termine. Gli analisti, come evidenziato da InvestingPro Tips, hanno rivisto al ribasso le loro aspettative di guadagno per il prossimo periodo e non prevedono che la società sia redditizia quest'anno.
Gli investitori dovrebbero notare che Braze ha attraversato una significativa volatilità dei prezzi, con il titolo che ha subito un notevole colpo nell'ultima settimana, nei tre mesi e nei sei mesi, con rendimenti totali del -9,61%, -34,41% e -32,07%, rispettivamente. Tuttavia, con le attività liquide che superano gli obblighi a breve termine e la società che detiene più liquidità che debiti, Braze mantiene un livello di flessibilità finanziaria.
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